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华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询(006655)

近一季华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起C006655净值及计算阶段收益
近一季006655基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
2026-09-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.03%
2026-09-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0596 0.03%
2026-09-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.02%
2026-09-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 -0.05%
2026-09-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0600 -0.05%
2026-09-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.00%
2026-09-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 -0.01%
2026-09-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.00%
2026-09-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.04%
2026-09-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0602 -0.02%
2026-09-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.03%
2026-08-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0601 -0.03%
2026-08-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0608 0.01%
2026-08-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 -0.04%
2026-08-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.01%
2026-08-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0610 0.01%
2026-08-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0609 -0.03%
2026-08-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0612 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 -0.10%
2026-08-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0624 0.02%
2026-08-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0622 0.03%
2026-08-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 0.00%
2026-08-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 -0.04%
2026-08-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 -0.04%
2026-08-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0627 -0.06%
2026-08-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0633 0.07%
2026-08-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0626 0.05%
2026-08-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0621 -0.02%
2026-08-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 0.01%
2026-08-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0622 0.03%
2026-08-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 0.03%
2026-07-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0620 0.04%
2026-07-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 0.02%
2026-07-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0614 -0.03%
2026-07-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0617 0.04%
2026-07-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 -0.03%
2026-07-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 0.01%
2026-07-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0615 0.09%
2026-07-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.02%
2026-07-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.02%
2026-07-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.03%
2026-07-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0602 -0.02%
2026-07-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.00%
2026-07-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.01%
2026-07-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.04%
2026-07-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.00%
2026-07-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.00%
2026-07-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.02%
2026-07-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.03%
2026-07-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.03%
2026-07-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.02%
2026-07-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 -0.08%
2026-06-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 0.06%
2026-06-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 0.02%
2026-06-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.05%
2026-06-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 -0.02%
2026-06-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0608 -0.02%
2026-06-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0610 -0.01%
2026-06-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.02%
2026-06-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0609 0.04%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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