近一季华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起C006655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0465 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0465 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0467 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0465 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0462 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0458 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0690 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0691 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0698 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0697 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0699 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0698 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0696 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0699 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0704 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0705 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0705 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0706 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0706 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0706 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0705 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0703 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0702 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0702 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0699 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0697 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0694 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0697 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0698 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0696 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0695 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0692 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0686 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0681 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0677 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0670 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0667 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0667 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0665 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0663 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0660 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0654 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0650 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0650 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0649 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0640 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0639 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0631 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0628 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0626 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0625 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0632 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0643 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0649 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0649 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0651 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0653 |
0.02% |
