今年以来华泰紫金季季享定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起C006655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0373 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0371 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0352 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0339 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0368 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0374 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0374 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0367 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0379 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0371 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0343 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0343 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0335 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0352 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0324 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0320 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0218 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0142 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
0.9960 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
0.9825 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0024 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0017 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0084 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0065 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0104 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0141 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0153 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0180 |
-0.09% |
