近一月华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券A016806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0214 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0206 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0215 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0194 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0208 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0224 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0213 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0205 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0212 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0209 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0230 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
-0.02% |
