近一月华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券A016806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0201 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0232 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0243 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0238 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0249 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0254 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0231 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0228 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0263 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0304 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
0.14% |
