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中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)

近一季中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合C006530净值及计算阶段收益
近一季006530基金累计收益率2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧匠心两年持有期混合C 1.2914 -0.45%
2026-09-15 中欧匠心两年持有期混合C 1.2972 -0.61%
2026-09-14 中欧匠心两年持有期混合C 1.3052 -0.07%
2026-09-11 中欧匠心两年持有期混合C 1.3061 -0.64%
2026-09-10 中欧匠心两年持有期混合C 1.3145 -0.49%
2026-09-09 中欧匠心两年持有期混合C 1.3210 0.74%
2026-09-08 中欧匠心两年持有期混合C 1.3113 -0.04%
2026-09-07 中欧匠心两年持有期混合C 1.3118 -0.89%
2026-09-04 中欧匠心两年持有期混合C 1.3236 0.39%
2026-09-03 中欧匠心两年持有期混合C 1.3184 0.02%
2026-09-02 中欧匠心两年持有期混合C 1.3181 -0.56%
2026-09-01 中欧匠心两年持有期混合C 1.3255 -0.37%
2026-08-31 中欧匠心两年持有期混合C 1.3304 -0.50%
2026-08-28 中欧匠心两年持有期混合C 1.3371 0.67%
2026-08-27 中欧匠心两年持有期混合C 1.3282 -0.40%
2026-08-26 中欧匠心两年持有期混合C 1.3336 0.38%
2026-08-25 中欧匠心两年持有期混合C 1.3286 -0.19%
2026-08-24 中欧匠心两年持有期混合C 1.3311 -0.25%
2026-08-21 中欧匠心两年持有期混合C 1.3345 0.76%
2026-08-20 中欧匠心两年持有期混合C 1.3245 0.59%
2026-08-19 中欧匠心两年持有期混合C 1.3167 -0.11%
2026-08-18 中欧匠心两年持有期混合C 1.3181 0.53%
2026-08-17 中欧匠心两年持有期混合C 1.3112 0.87%
2026-08-14 中欧匠心两年持有期混合C 1.2999 0.75%
2026-08-13 中欧匠心两年持有期混合C 1.2902 -1.00%
2026-08-12 中欧匠心两年持有期混合C 1.3032 -0.50%
2026-08-11 中欧匠心两年持有期混合C 1.3097 -0.40%
2026-08-10 中欧匠心两年持有期混合C 1.3149 0.59%
2026-08-07 中欧匠心两年持有期混合C 1.3072 0.35%
2026-08-06 中欧匠心两年持有期混合C 1.3027 -0.61%
2026-08-05 中欧匠心两年持有期混合C 1.3107 0.71%
2026-08-04 中欧匠心两年持有期混合C 1.3015 -0.41%
2026-08-03 中欧匠心两年持有期混合C 1.3068 -0.43%
2026-07-31 中欧匠心两年持有期混合C 1.3125 -0.46%
2026-07-30 中欧匠心两年持有期混合C 1.3186 1.00%
2026-07-29 中欧匠心两年持有期混合C 1.3056 1.71%
2026-07-28 中欧匠心两年持有期混合C 1.2836 0.34%
2026-07-27 中欧匠心两年持有期混合C 1.2792 0.46%
2026-07-24 中欧匠心两年持有期混合C 1.2734 -1.54%
2026-07-23 中欧匠心两年持有期混合C 1.2933 1.35%
2026-07-22 中欧匠心两年持有期混合C 1.2761 0.57%
2026-07-21 中欧匠心两年持有期混合C 1.2689 0.73%
2026-07-20 中欧匠心两年持有期混合C 1.2597 2.42%
2026-07-17 中欧匠心两年持有期混合C 1.2299 -0.86%
2026-07-16 中欧匠心两年持有期混合C 1.2406 -0.19%
2026-07-15 中欧匠心两年持有期混合C 1.2429 0.87%
2026-07-14 中欧匠心两年持有期混合C 1.2322 1.36%
2026-07-13 中欧匠心两年持有期混合C 1.2157 0.60%
2026-07-10 中欧匠心两年持有期混合C 1.2084 -0.99%
2026-07-09 中欧匠心两年持有期混合C 1.2205 -0.20%
2026-07-08 中欧匠心两年持有期混合C 1.2229 0.43%
2026-07-07 中欧匠心两年持有期混合C 1.2177 -0.60%
2026-07-06 中欧匠心两年持有期混合C 1.2251 1.24%
2026-07-03 中欧匠心两年持有期混合C 1.2101 1.51%
2026-07-02 中欧匠心两年持有期混合C 1.1921 0.91%
2026-07-01 中欧匠心两年持有期混合C 1.1814 -0.04%
2026-06-30 中欧匠心两年持有期混合C 1.1819 -0.66%
2026-06-29 中欧匠心两年持有期混合C 1.1897 1.79%
2026-06-26 中欧匠心两年持有期混合C 1.1688 -0.67%
2026-06-25 中欧匠心两年持有期混合C 1.1767 -1.42%
2026-06-24 中欧匠心两年持有期混合C 1.1934 -0.47%
2026-06-23 中欧匠心两年持有期混合C 1.1990 -2.06%
2026-06-22 中欧匠心两年持有期混合C 1.2242 0.00%
2026-06-18 中欧匠心两年持有期混合C 1.2242 -1.81%
2026-06-17 中欧匠心两年持有期混合C 1.2464 -0.69%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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