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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.3888 | 0.59% |
| 2025-12-16 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.3806 | -1.38% |
| 2025-12-15 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.3999 | -0.81% |
| 2025-12-12 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.4114 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.3934 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
