近一年中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合C006530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2914 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2972 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3052 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3061 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3145 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3210 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3113 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3118 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3236 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3184 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3255 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3304 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3371 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3282 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3336 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3286 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3311 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3345 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3245 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3167 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3112 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2999 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2902 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3032 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3097 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3149 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3072 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3027 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3107 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3015 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3068 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3125 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3186 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3056 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2836 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2792 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2734 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2933 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2761 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2689 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2597 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2299 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2406 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2429 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2322 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2157 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2084 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2205 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2229 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2177 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2251 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2101 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1921 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1814 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1819 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1897 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1688 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1767 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1934 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1990 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2242 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2242 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2464 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2551 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2739 |
-0.38% |
| 2026-06-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2787 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2669 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2709 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2738 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2696 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2784 |
-1.15% |
| 2026-06-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2933 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3044 |
-0.87% |
| 2026-06-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3159 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2869 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2807 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2663 |
-1.45% |
| 2026-05-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2847 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2932 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2924 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2956 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2913 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3073 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3177 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3108 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3144 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3233 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3323 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3318 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3339 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3337 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3316 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3503 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3320 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3292 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3345 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3338 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3369 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3472 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3423 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3340 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3418 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3222 |
0.67% |
| 2026-04-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3134 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3034 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3095 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3059 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3132 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2867 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2948 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3003 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3081 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2953 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3002 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3123 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3107 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3223 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3157 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3001 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3311 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3373 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3637 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3671 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3731 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3770 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3802 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3771 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3688 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3511 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3502 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3448 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3510 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3656 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3792 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3708 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3643 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3805 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3760 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3596 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3843 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3875 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3836 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3733 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3634 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3759 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3778 |
1.04% |
| 2026-02-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3636 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3574 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3906 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4274 |
1.00% |
| 2026-01-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4133 |
1.48% |
| 2026-01-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3927 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3888 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3756 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3711 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3697 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3621 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3568 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3574 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3616 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4183 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4101 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4008 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3975 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3869 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4028 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4149 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4044 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3850 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3904 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3796 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3958 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3922 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3922 |
-0.24% |
| 2025-12-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3956 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4002 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3876 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3874 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3888 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3806 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3999 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4114 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3934 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3977 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3921 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4070 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4193 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4109 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4081 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4108 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4048 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3911 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3870 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3835 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3822 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3779 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3721 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3874 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3901 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3804 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3956 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4039 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4213 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4155 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4096 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.4132 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3938 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3964 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3735 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3695 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3766 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3776 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3885 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3849 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3822 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3878 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3674 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3637 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3498 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3508 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3452 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3265 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3468 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3467 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3333 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3505 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3586 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3715 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3583 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3550 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3409 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3432 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3436 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3224 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3245 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3338 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3255 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3449 |
1.01% |
