近一月中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合C006530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2914 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2972 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3052 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3061 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3145 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3210 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3113 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3118 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3236 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3184 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3255 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3304 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3371 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3282 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3336 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3286 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3311 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3345 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3245 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3167 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3112 |
0.87% |
