近半年前海开源公用事业股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.0630 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.0460 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.0612 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.0615 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1112 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1452 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.1309 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.1408 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1138 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1220 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.0999 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.1187 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.1409 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.1450 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.1424 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.1375 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.1307 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.1216 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.1601 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.1255 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.1204 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.2240 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2260 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.1902 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.1984 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.2084 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1828 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1763 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.1476 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
前海开源公用事业股票 |
3.1417 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.1616 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1386 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1160 |
1.54% |
| 2026-07-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.0688 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.0434 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.0771 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.0351 |
-1.30% |
| 2026-07-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.0751 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.0307 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.1117 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.0705 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.0833 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.0034 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.9918 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.0549 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.1021 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.1228 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.0882 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1658 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1883 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.1662 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.2128 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
前海开源公用事业股票 |
3.2597 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.2826 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.2324 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.3119 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.3146 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.2880 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.2639 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.3016 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.2487 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.2019 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.2899 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.2648 |
-1.02% |
| 2026-06-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2984 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.2760 |
0.88% |
| 2026-06-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.2475 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.1515 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1510 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.2104 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.2792 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.2248 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.3300 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.3858 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.3761 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.3905 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.3644 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.3652 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.4259 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.3952 |
0.86% |
| 2026-05-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.3661 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.4199 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.3850 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.3215 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.4065 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.4134 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.3455 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.3613 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.4108 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.4801 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.3851 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.3841 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.3089 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.2064 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.2277 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.2080 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.2557 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.2705 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.2982 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.3258 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.3110 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.3336 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.3045 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.2963 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.2401 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.2582 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.2200 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.2359 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.2285 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.2296 |
3.90% |
| 2026-04-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.1085 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1315 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.1523 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.1984 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.1451 |
-2.08% |
| 2026-03-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.2118 |
-1.82% |
| 2026-03-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.2703 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.2431 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.3187 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.2464 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.1937 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.3023 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.3160 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.3745 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.3270 |
-2.12% |
