近一季前海开源公用事业股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.3263 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.3382 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.2779 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.3570 |
-0.67% |
| 2024-04-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.3730 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.3950 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.3767 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.3699 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.3483 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.3592 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源公用事业股票 |
2.3598 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.3590 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.3321 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.3205 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.2867 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.3194 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.3207 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.3373 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.3742 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.4062 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.4375 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.4051 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.4104 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.4217 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.4057 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.4157 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.3843 |
2.17% |
| 2024-03-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.3336 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.3492 |
2.00% |
| 2024-03-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.3031 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.3137 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.3005 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.2957 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.2577 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.2893 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.2670 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.2841 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.2734 |
2.32% |
| 2024-02-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.2218 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.2170 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.1915 |
-0.40% |
| 2024-02-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.2003 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.1701 |
2.84% |
| 2024-02-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.1101 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.0190 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
前海开源公用事业股票 |
2.0575 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.0900 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
前海开源公用事业股票 |
2.1109 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
前海开源公用事业股票 |
2.1259 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.1835 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.2216 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.2496 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.2027 |
1.74% |
| 2024-01-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.1650 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.1358 |
-3.11% |
