近一季前海开源公用事业股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.0460 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.0612 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.0615 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1112 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1452 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.1309 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.1408 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1138 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1220 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.0999 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.1187 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.1409 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.1450 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.1424 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.1375 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.1307 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.1216 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.1601 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.1255 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.1204 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.2240 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2260 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.1902 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.1984 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.2084 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1828 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1763 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.1476 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
前海开源公用事业股票 |
3.1417 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.1616 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1386 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1160 |
1.54% |
| 2026-07-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.0688 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.0434 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.0771 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.0351 |
-1.30% |
| 2026-07-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.0751 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.0307 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.1117 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.0705 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.0833 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.0034 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.9918 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.0549 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.1021 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.1228 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.0882 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1658 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1883 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.1662 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.2128 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
前海开源公用事业股票 |
3.2597 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.2826 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.2324 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.3119 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.3146 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.2880 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.2639 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.3016 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.2487 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.2019 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.2899 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.2648 |
-1.02% |
| 2026-06-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2984 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.2760 |
0.88% |
