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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 前海开源公用事业股票 | 3.1822 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 前海开源公用事业股票 | 3.1898 | 1.50% |
| 2025-12-11 | 前海开源公用事业股票 | 3.1427 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 前海开源公用事业股票 | 3.1791 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 前海开源公用事业股票 | 3.1766 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.57% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.31% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.23% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.03% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
