今年以来前海开源公用事业股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.1822 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.1898 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1427 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1791 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1766 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.2178 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.2054 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1775 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1728 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.1985 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.2132 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.2050 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.1956 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.1999 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.1963 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.1720 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.1655 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.2797 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.3101 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.3383 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.3923 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.4089 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.4596 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.3959 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.4423 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.4639 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
前海开源公用事业股票 |
3.4696 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
前海开源公用事业股票 |
3.4619 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.4106 |
2.06% |
| 2025-11-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.3419 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.3732 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
前海开源公用事业股票 |
3.3447 |
-2.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.4139 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.4238 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.3859 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.3716 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.3278 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.2710 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.2916 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.3314 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.3003 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2748 |
-5.62% |
| 2025-10-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.4590 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.4392 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
前海开源公用事业股票 |
3.3436 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
前海开源公用事业股票 |
3.4242 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.4162 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.5011 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
前海开源公用事业股票 |
3.3992 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.3429 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.2972 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.3223 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.2823 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
前海开源公用事业股票 |
3.2316 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.2671 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.2209 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.2145 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.2187 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.1749 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.1726 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.1868 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1786 |
2.65% |
| 2025-09-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.0966 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.0878 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.1125 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.1086 |
4.26% |
| 2025-09-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.9815 |
-1.78% |
| 2025-09-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.0356 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.0504 |
-3.10% |
| 2025-09-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.1479 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
前海开源公用事业股票 |
3.1392 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.1518 |
2.71% |
| 2025-08-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.0685 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.1014 |
-0.68% |
| 2025-08-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.1226 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
前海开源公用事业股票 |
3.0797 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.9974 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.0142 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.9904 |
-1.14% |
| 2025-08-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.0248 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.9949 |
2.76% |
| 2025-08-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.9144 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.9364 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.9007 |
0.64% |
| 2025-08-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.8822 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.8583 |
-0.60% |
| 2025-08-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.8756 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.8703 |
0.77% |
| 2025-08-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.8484 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.8317 |
1.14% |
| 2025-08-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.7998 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
前海开源公用事业股票 |
2.8040 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
前海开源公用事业股票 |
2.8406 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.8789 |
1.50% |
| 2025-07-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.8363 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.8343 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.8227 |
1.86% |
| 2025-07-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.7711 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.7878 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.7658 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.7446 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.7286 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.7004 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.7062 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.7129 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.6999 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.6987 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.6942 |
-0.88% |
| 2025-07-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.7182 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.6748 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.6841 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.6822 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
前海开源公用事业股票 |
2.6790 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.6760 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
前海开源公用事业股票 |
2.6697 |
1.44% |
| 2025-06-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.6318 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.6316 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.6530 |
1.82% |
| 2025-06-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.6057 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.5634 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.5374 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.5449 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.5702 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.5661 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.5715 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.5591 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.5687 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.5792 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.5648 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.5813 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.5656 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.5636 |
1.22% |
| 2025-06-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.5327 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.5205 |
-0.27% |
| 2025-05-30 |
前海开源公用事业股票 |
2.5274 |
-1.22% |
| 2025-05-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.5586 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.5272 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.5395 |
-0.23% |
| 2025-05-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.5453 |
0.33% |
| 2025-05-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.5369 |
-0.97% |
| 2025-05-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.5618 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.5845 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.5761 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.5493 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.5487 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.5469 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.5778 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.5866 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.6077 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.5554 |
-1.17% |
| 2025-05-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.5856 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.5740 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.5729 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
前海开源公用事业股票 |
2.5261 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
前海开源公用事业股票 |
2.5136 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.5089 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.5053 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.5049 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.5145 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.5002 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.5015 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.4799 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.4846 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.4756 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.5018 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.5097 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.4755 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.4153 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.3740 |
2.97% |
| 2025-04-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.3056 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.2765 |
-10.84% |
| 2025-04-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.5532 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
前海开源公用事业股票 |
2.5763 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
前海开源公用事业股票 |
2.5746 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
前海开源公用事业股票 |
2.5608 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.5831 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.6166 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.6176 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.6193 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.6505 |
-0.83% |
| 2025-03-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.6728 |
-1.80% |
| 2025-03-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.7219 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.7400 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.7667 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.7367 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.7181 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.6972 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.7284 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.7479 |
0.91% |
| 2025-03-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.7230 |
0.42% |
| 2025-03-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.7115 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.7090 |
0.80% |
| 2025-03-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.6876 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
前海开源公用事业股票 |
2.6667 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.6464 |
1.22% |
| 2025-02-28 |
前海开源公用事业股票 |
2.6145 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.7054 |
-0.54% |
| 2025-02-26 |
前海开源公用事业股票 |
2.7202 |
1.89% |
| 2025-02-25 |
前海开源公用事业股票 |
2.6698 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.7024 |
0.49% |
| 2025-02-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.6893 |
2.13% |
| 2025-02-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.6331 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
前海开源公用事业股票 |
2.6314 |
2.56% |
| 2025-02-18 |
前海开源公用事业股票 |
2.5656 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.5661 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.5351 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.5200 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
前海开源公用事业股票 |
2.5522 |
1.60% |
| 2025-02-11 |
前海开源公用事业股票 |
2.5119 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.5456 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.5330 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.5081 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
前海开源公用事业股票 |
2.4300 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
前海开源公用事业股票 |
2.4246 |
-0.81% |
| 2025-01-24 |
前海开源公用事业股票 |
2.4445 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
前海开源公用事业股票 |
2.4213 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
前海开源公用事业股票 |
2.4302 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
前海开源公用事业股票 |
2.4424 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
前海开源公用事业股票 |
2.4479 |
-0.24% |
| 2025-01-17 |
前海开源公用事业股票 |
2.4538 |
1.23% |
| 2025-01-16 |
前海开源公用事业股票 |
2.4239 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
前海开源公用事业股票 |
2.4180 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
前海开源公用事业股票 |
2.4218 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
前海开源公用事业股票 |
2.3535 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
前海开源公用事业股票 |
2.3632 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
前海开源公用事业股票 |
2.3987 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
前海开源公用事业股票 |
2.3897 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
前海开源公用事业股票 |
2.4093 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
前海开源公用事业股票 |
2.3796 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
前海开源公用事业股票 |
2.3781 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
前海开源公用事业股票 |
2.4147 |
-3.09% |
