近一月前海开源公用事业股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源公用事业股票 |
3.1416 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
前海开源公用事业股票 |
3.1822 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
前海开源公用事业股票 |
3.1898 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
前海开源公用事业股票 |
3.1427 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
前海开源公用事业股票 |
3.1791 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
前海开源公用事业股票 |
3.1766 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源公用事业股票 |
3.2178 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
前海开源公用事业股票 |
3.2054 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源公用事业股票 |
3.1775 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
前海开源公用事业股票 |
3.1728 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
前海开源公用事业股票 |
3.1985 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源公用事业股票 |
3.2132 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
前海开源公用事业股票 |
3.2050 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源公用事业股票 |
3.1956 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源公用事业股票 |
3.1999 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
前海开源公用事业股票 |
3.1963 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源公用事业股票 |
3.1720 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源公用事业股票 |
3.1655 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源公用事业股票 |
3.2797 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
前海开源公用事业股票 |
3.3101 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
前海开源公用事业股票 |
3.3383 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
前海开源公用事业股票 |
3.3923 |
-0.49% |
