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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

近一季中欧品质消费股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票C005621净值及计算阶段收益
近一季005621基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧品质消费股票C 0.8362 -0.84%
2026-09-15 中欧品质消费股票C 0.8433 -0.41%
2026-09-14 中欧品质消费股票C 0.8468 0.45%
2026-09-11 中欧品质消费股票C 0.8430 -0.25%
2026-09-10 中欧品质消费股票C 0.8451 -1.00%
2026-09-09 中欧品质消费股票C 0.8536 -0.78%
2026-09-08 中欧品质消费股票C 0.8603 -0.38%
2026-09-07 中欧品质消费股票C 0.8636 -0.74%
2026-09-04 中欧品质消费股票C 0.8700 1.03%
2026-09-03 中欧品质消费股票C 0.8611 0.38%
2026-09-02 中欧品质消费股票C 0.8578 -0.60%
2026-09-01 中欧品质消费股票C 0.8630 0.40%
2026-08-31 中欧品质消费股票C 0.8596 -1.41%
2026-08-28 中欧品质消费股票C 0.8717 0.40%
2026-08-27 中欧品质消费股票C 0.8682 -0.36%
2026-08-26 中欧品质消费股票C 0.8713 -0.14%
2026-08-25 中欧品质消费股票C 0.8725 1.22%
2026-08-24 中欧品质消费股票C 0.8620 -0.77%
2026-08-21 中欧品质消费股票C 0.8687 -0.72%
2026-08-20 中欧品质消费股票C 0.8750 0.83%
2026-08-19 中欧品质消费股票C 0.8678 -0.20%
2026-08-18 中欧品质消费股票C 0.8695 0.57%
2026-08-17 中欧品质消费股票C 0.8646 -0.01%
2026-08-14 中欧品质消费股票C 0.8647 -0.51%
2026-08-13 中欧品质消费股票C 0.8691 -0.75%
2026-08-12 中欧品质消费股票C 0.8757 -0.86%
2026-08-11 中欧品质消费股票C 0.8833 -0.80%
2026-08-10 中欧品质消费股票C 0.8904 2.10%
2026-08-07 中欧品质消费股票C 0.8721 -0.33%
2026-08-06 中欧品质消费股票C 0.8750 -0.89%
2026-08-05 中欧品质消费股票C 0.8828 0.27%
2026-08-04 中欧品质消费股票C 0.8804 -0.78%
2026-08-03 中欧品质消费股票C 0.8873 -0.74%
2026-07-31 中欧品质消费股票C 0.8939 -0.64%
2026-07-30 中欧品质消费股票C 0.8997 1.51%
2026-07-29 中欧品质消费股票C 0.8863 2.43%
2026-07-28 中欧品质消费股票C 0.8653 1.24%
2026-07-27 中欧品质消费股票C 0.8547 1.18%
2026-07-24 中欧品质消费股票C 0.8447 -1.16%
2026-07-23 中欧品质消费股票C 0.8546 -0.04%
2026-07-22 中欧品质消费股票C 0.8549 -0.14%
2026-07-21 中欧品质消费股票C 0.8561 -0.67%
2026-07-20 中欧品质消费股票C 0.8619 2.79%
2026-07-17 中欧品质消费股票C 0.8385 -1.90%
2026-07-16 中欧品质消费股票C 0.8547 0.47%
2026-07-15 中欧品质消费股票C 0.8507 2.63%
2026-07-14 中欧品质消费股票C 0.8289 0.78%
2026-07-13 中欧品质消费股票C 0.8225 0.73%
2026-07-10 中欧品质消费股票C 0.8165 0.53%
2026-07-09 中欧品质消费股票C 0.8122 -1.77%
2026-07-08 中欧品质消费股票C 0.8266 0.88%
2026-07-07 中欧品质消费股票C 0.8194 -1.37%
2026-07-06 中欧品质消费股票C 0.8308 1.70%
2026-07-03 中欧品质消费股票C 0.8169 1.11%
2026-07-02 中欧品质消费股票C 0.8079 0.74%
2026-07-01 中欧品质消费股票C 0.8020 0.59%
2026-06-30 中欧品质消费股票C 0.7973 -1.51%
2026-06-29 中欧品质消费股票C 0.8093 2.69%
2026-06-26 中欧品质消费股票C 0.7881 -0.91%
2026-06-25 中欧品质消费股票C 0.7953 -0.53%
2026-06-24 中欧品质消费股票C 0.7995 -0.15%
2026-06-23 中欧品质消费股票C 0.8007 -1.21%
2026-06-22 中欧品质消费股票C 0.8105 -0.27%
2026-06-18 中欧品质消费股票C 0.8127 -0.95%
2026-06-17 中欧品质消费股票C 0.8205 -1.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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