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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧品质消费股票C | 0.8362 | -0.84% |
| 2026-09-15 | 中欧品质消费股票C | 0.8433 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 中欧品质消费股票C | 0.8468 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 中欧品质消费股票C | 0.8430 | -0.25% |
| 2026-09-10 | 中欧品质消费股票C | 0.8451 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0162 | -0.68% |
| 华宝制造股票 | 2.5780 | -0.69% |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
