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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |