近一季中银证券聚瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券聚瑞混合C004914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3744 |
0.84% |
| 2024-04-30 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3629 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3562 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3519 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3557 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3606 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3644 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3599 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3654 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3608 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3605 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3669 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3660 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3631 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3640 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3637 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3440 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3529 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3482 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3535 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3560 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3506 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3489 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3415 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3408 |
0.59% |
