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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧先进制造股票A | 2.2481 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中欧先进制造股票A | 2.2478 | -0.63% |
| 2026-09-14 | 中欧先进制造股票A | 2.2620 | 0.46% |
| 2026-09-11 | 中欧先进制造股票A | 2.2516 | -1.36% |
| 2026-09-10 | 中欧先进制造股票A | 2.2827 | -1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |
| 中欧消费精选混合发起A | 0.8376 | 0.78% |
| 中欧消费精选混合发起C | 0.8316 | 0.78% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.9514 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
