近一季中欧先进制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧先进制造股票A004812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧先进制造股票A |
2.2481 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧先进制造股票A |
2.2478 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中欧先进制造股票A |
2.2620 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧先进制造股票A |
2.2516 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中欧先进制造股票A |
2.2827 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧先进制造股票A |
2.3068 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
中欧先进制造股票A |
2.2983 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
中欧先进制造股票A |
2.3309 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
中欧先进制造股票A |
2.3139 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中欧先进制造股票A |
2.3343 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
中欧先进制造股票A |
2.3160 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中欧先进制造股票A |
2.3544 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
中欧先进制造股票A |
2.3960 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
中欧先进制造股票A |
2.4124 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中欧先进制造股票A |
2.4348 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧先进制造股票A |
2.4255 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
中欧先进制造股票A |
2.4816 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
中欧先进制造股票A |
2.4461 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
中欧先进制造股票A |
2.4550 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
中欧先进制造股票A |
2.5622 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧先进制造股票A |
2.5671 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
中欧先进制造股票A |
2.4972 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
中欧先进制造股票A |
2.4943 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
中欧先进制造股票A |
2.5132 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
中欧先进制造股票A |
2.5008 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
中欧先进制造股票A |
2.5066 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
中欧先进制造股票A |
2.4773 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
中欧先进制造股票A |
2.4444 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
中欧先进制造股票A |
2.4638 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
中欧先进制造股票A |
2.3960 |
1.70% |
| 2026-08-03 |
中欧先进制造股票A |
2.3559 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧先进制造股票A |
2.3701 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
中欧先进制造股票A |
2.3486 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
中欧先进制造股票A |
2.4094 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
中欧先进制造股票A |
2.3914 |
-3.17% |
| 2026-07-27 |
中欧先进制造股票A |
2.4698 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
中欧先进制造股票A |
2.3891 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
中欧先进制造股票A |
2.4310 |
2.40% |
| 2026-07-22 |
中欧先进制造股票A |
2.3740 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
中欧先进制造股票A |
2.4044 |
3.93% |
| 2026-07-20 |
中欧先进制造股票A |
2.3134 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
中欧先进制造股票A |
2.3328 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
中欧先进制造股票A |
2.4227 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
中欧先进制造股票A |
2.4837 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
中欧先进制造股票A |
2.5252 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
中欧先进制造股票A |
2.4864 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
中欧先进制造股票A |
2.5757 |
-3.02% |
| 2026-07-09 |
中欧先进制造股票A |
2.6558 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
中欧先进制造股票A |
2.6365 |
-5.21% |
| 2026-07-07 |
中欧先进制造股票A |
2.7739 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
中欧先进制造股票A |
2.8081 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
中欧先进制造股票A |
2.8620 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中欧先进制造股票A |
2.8464 |
-2.55% |
| 2026-07-01 |
中欧先进制造股票A |
2.9208 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
中欧先进制造股票A |
2.9612 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
中欧先进制造股票A |
2.8957 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
中欧先进制造股票A |
2.8704 |
-4.67% |
| 2026-06-25 |
中欧先进制造股票A |
3.0045 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
中欧先进制造股票A |
3.0297 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
中欧先进制造股票A |
2.9880 |
-3.48% |
| 2026-06-22 |
中欧先进制造股票A |
3.0957 |
3.37% |
| 2026-06-18 |
中欧先进制造股票A |
2.9948 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
中欧先进制造股票A |
3.0103 |
0.52% |
