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近一年中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票A004616净值及计算阶段收益
近一年004616基金累计收益率36.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1337 -0.26%
2025-12-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1419 -1.39%
2025-12-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1861 2.86%
2025-12-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0974 -1.61%
2025-12-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1481 -2.72%
2025-12-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2361 2.01%
2025-12-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1722 -1.63%
2025-12-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2247 0.61%
2025-12-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2053 -0.20%
2025-12-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2116 2.37%
2025-12-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1373 1.02%
2025-12-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1056 1.11%
2025-12-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0716 -1.09%
2025-12-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1054 -1.18%
2025-12-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1425 0.58%
2025-11-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1245 1.21%
2025-11-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0870 -0.96%
2025-11-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1169 0.76%
2025-11-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0934 1.11%
2025-11-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0595 1.90%
2025-11-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0024 -4.17%
2025-11-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1331 -1.31%
2025-11-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1748 -0.65%
2025-11-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1957 0.66%
2025-11-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1747 -0.10%
2025-11-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1780 -2.77%
2025-11-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2684 1.20%
2025-11-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2296 -0.72%
2025-11-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2531 -1.54%
2025-11-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3039 0.31%
2025-11-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2936 -1.99%
2025-11-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3604 2.95%
2025-11-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2641 -0.67%
2025-11-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2860 -1.18%
2025-11-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3253 -0.06%
2025-10-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3274 -2.92%
2025-10-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4276 -1.51%
2025-10-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4802 0.77%
2025-10-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4535 -0.22%
2025-10-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4611 3.37%
2025-10-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3483 4.46%
2025-10-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2054 -0.88%
2025-10-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2337 -1.00%
2025-10-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2664 2.78%
2025-10-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1780 1.94%
2025-10-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1176 -4.17%
2025-10-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2532 -0.73%
2025-10-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2770 2.00%
2025-10-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2126 -5.78%
2025-10-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4096 -0.23%
2025-10-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4175 -4.27%
2025-10-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5698 0.90%
2025-09-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5379 1.53%
2025-09-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4846 3.01%
2025-09-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3829 -2.76%
2025-09-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4789 0.61%
2025-09-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4578 3.10%
2025-09-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3538 -0.07%
2025-09-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3561 2.07%
2025-09-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2880 -0.34%
2025-09-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2992 -0.10%
2025-09-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3026 2.31%
2025-09-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2280 0.60%
2025-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2088 -0.55%
2025-09-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2267 0.53%
2025-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2096 4.32%
2025-09-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0768 1.74%
2025-09-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0241 -0.64%
2025-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0437 -0.72%
2025-09-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0659 2.94%
2025-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.9782 -5.30%
2025-09-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1448 -0.39%
2025-09-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1570 -3.81%
2025-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2822 0.81%
2025-08-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2559 -0.83%
2025-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2833 3.61%
2025-08-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1688 -0.90%
2025-08-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1976 -0.40%
2025-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2104 2.60%
2025-08-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1290 4.10%
2025-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0057 -0.76%
2025-08-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0288 -0.60%
2025-08-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0470 0.64%
2025-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0276 3.85%
2025-08-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.9153 3.51%
2025-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8164 -1.18%
2025-08-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8499 2.96%
2025-08-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7680 0.59%
2025-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7517 1.42%
2025-08-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7132 -1.85%
2025-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7643 -0.43%
2025-08-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7762 0.86%
2025-08-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7525 0.70%
2025-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7335 0.99%
2025-08-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7067 -1.37%
2025-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7444 0.59%
2025-07-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7282 -1.30%
2025-07-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7642 2.03%
2025-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7093 1.64%
2025-07-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6655 -0.17%
2025-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6700 1.21%
2025-07-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6382 1.26%
2025-07-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6054 -0.43%
2025-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6167 -0.03%
2025-07-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6175 0.93%
2025-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5935 1.31%
2025-07-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5600 0.17%
2025-07-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5556 1.78%
2025-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5110 -0.52%
2025-07-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5242 0.86%
2025-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5028 0.04%
2025-07-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5019 -0.45%
2025-07-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5133 2.88%
2025-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4430 0.24%
2025-07-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4371 -0.08%
2025-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4391 -0.56%
2025-07-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4528 -1.82%
2025-07-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4983 -0.42%
2025-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5089 1.23%
2025-06-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4783 0.30%
2025-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4708 -0.58%
2025-06-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4851 2.32%
2025-06-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4288 1.79%
2025-06-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3860 0.79%
2025-06-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3673 -0.71%
2025-06-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3843 -1.52%
2025-06-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4211 0.12%
2025-06-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4181 -0.56%
2025-06-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4317 1.75%
2025-06-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3898 -1.05%
2025-06-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4152 0.12%
2025-06-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4122 0.60%
2025-06-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3978 -1.22%
2025-06-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4275 1.84%
2025-06-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3837 -0.54%
2025-06-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3966 2.45%
2025-06-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3393 0.65%
2025-06-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3241 0.32%
2025-05-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3166 -1.85%
2025-05-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3602 2.30%
2025-05-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3071 -0.56%
2025-05-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3200 -0.21%
2025-05-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3249 -0.21%
2025-05-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3298 -1.20%
2025-05-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3581 -1.26%
2025-05-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3881 0.27%
2025-05-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3817 0.39%
2025-05-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3725 -0.55%
2025-05-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3856 -0.70%
2025-05-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4025 -1.87%
2025-05-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4483 0.82%
2025-05-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4283 -1.85%
2025-05-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4740 2.77%
2025-05-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4073 -1.59%
2025-05-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4463 -0.48%
2025-05-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4581 -0.94%
2025-05-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4815 2.24%
2025-04-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4272 2.22%
2025-04-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3744 0.80%
2025-04-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3556 0.27%
2025-04-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3492 0.00%
2025-04-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3491 -1.39%
2025-04-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3821 1.48%
2025-04-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3474 -0.19%
2025-04-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3518 0.67%
2025-04-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3361 -0.65%
2025-04-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3514 1.43%
2025-04-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3182 -1.01%
2025-04-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3419 -1.26%
2025-04-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3719 1.01%
2025-04-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3482 2.42%
2025-04-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2927 1.47%
2025-04-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2594 3.88%
2025-04-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1750 1.28%
2025-04-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1476 -11.81%
2025-04-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4353 -1.29%
2025-04-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4672 0.47%
2025-04-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4557 -0.39%
2025-03-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4652 -0.43%
2025-03-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4759 -1.18%
2025-03-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5054 0.83%
2025-03-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4847 0.79%
2025-03-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4653 -2.49%
2025-03-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5282 0.50%
2025-03-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5157 -3.52%
2025-03-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6074 -2.21%
2025-03-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6664 -1.42%
2025-03-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7049 1.62%
2025-03-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6618 -0.25%
2025-03-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6686 1.94%
2025-03-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6179 -2.38%
2025-03-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6816 -0.42%
2025-03-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6928 0.04%
2025-03-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6918 -1.88%
2025-03-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7433 -1.13%
2025-03-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7746 5.61%
2025-03-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6272 1.97%
2025-03-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5765 1.12%
2025-03-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5480 -0.78%
2025-02-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5681 -4.87%
2025-02-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6996 -1.96%
2025-02-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7536 1.47%
2025-02-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7137 -1.36%
2025-02-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7512 -1.27%
2025-02-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7866 5.54%
2025-02-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6403 -1.41%
2025-02-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6781 2.30%
2025-02-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6180 -1.62%
2025-02-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6612 1.30%
2025-02-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6271 2.78%
2025-02-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5560 -2.55%
2025-02-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6228 2.35%
2025-02-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5625 -0.79%
2025-02-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5830 1.18%
2025-02-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5529 1.74%
2025-02-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5093 3.60%
2025-02-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4220 3.94%
2025-01-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3302 -1.60%
2025-01-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3682 3.72%
2025-01-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2833 -1.16%
2025-01-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3101 -0.19%
2025-01-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3146 2.72%
2025-01-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2534 0.65%
2025-01-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2388 1.86%
2025-01-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1980 -0.91%
2025-01-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2181 -0.32%
2025-01-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2252 5.19%
2025-01-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1154 0.55%
2025-01-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1039 -2.05%
2025-01-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1479 0.77%
2025-01-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1315 -0.14%
2025-01-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1344 3.15%
2025-01-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.0693 -1.28%
2025-01-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.0962 -2.17%
2025-01-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1428 -3.79%
2024-12-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2272 -3.32%
2024-12-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3284 2.51%
2024-12-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2714 -0.47%
2024-12-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2822 1.17%
2024-12-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2558 -3.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信医药创新股票型发起A 1.2161 2.94%
安信医药创新股票型发起C 1.2089 2.94%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
申万菱信智能汽车股票A 0.7537 2.82%
申万菱信智能汽车股票C 0.7403 2.82%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9778 2.71%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0026 2.70%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%