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中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

近一季中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票A004616净值及计算阶段收益
近一季004616基金累计收益率-10.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
2026-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0128 0.60%
2026-09-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9889 -1.19%
2026-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0363 -1.28%
2026-09-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0886 -0.49%
2026-09-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1086 -0.79%
2026-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1412 -1.67%
2026-09-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2104 3.28%
2026-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0767 -2.04%
2026-09-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1616 -0.05%
2026-09-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1636 -2.12%
2026-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2519 -1.82%
2026-08-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3305 1.00%
2026-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2876 -1.30%
2026-08-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3442 3.18%
2026-08-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2102 1.35%
2026-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1540 -0.61%
2026-08-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1793 -3.04%
2026-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3103 0.09%
2026-08-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3064 0.56%
2026-08-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2823 -6.01%
2026-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5560 0.15%
2026-08-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5491 4.69%
2026-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3452 -0.22%
2026-08-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3548 -0.83%
2026-08-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3913 1.55%
2026-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3244 -1.35%
2026-08-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3835 0.90%
2026-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 1.83%
2026-08-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2666 -0.18%
2026-08-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2742 5.31%
2026-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0587 4.10%
2026-08-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8989 -3.39%
2026-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0311 2.74%
2026-07-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9236 -6.31%
2026-07-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1713 -1.60%
2026-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2379 -4.92%
2026-07-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4572 1.65%
2026-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3850 0.19%
2026-07-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3765 -3.19%
2026-07-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5159 -3.07%
2026-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6547 9.55%
2026-07-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2488 -2.21%
2026-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 -7.57%
2026-07-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.7006 -3.35%
2026-07-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8637 -3.77%
2026-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0470 0.98%
2026-07-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9980 -3.96%
2026-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2040 -6.45%
2026-07-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5396 6.79%
2026-07-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1876 1.89%
2026-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0916 -0.13%
2026-07-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0983 -1.36%
2026-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1685 -1.33%
2026-07-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2373 -9.50%
2026-07-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7347 -0.80%
2026-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7811 3.77%
2026-06-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5710 4.46%
2026-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3333 -0.99%
2026-06-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3867 2.68%
2026-06-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2461 5.25%
2026-06-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9842 -1.25%
2026-06-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0471 2.28%
2026-06-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9346 1.63%
2026-06-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8554 4.51%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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