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中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

今年以来中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票A004616净值及计算阶段收益
今年以来004616基金累计收益率29.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1537 0.06%
2026-09-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
2026-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0128 0.60%
2026-09-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9889 -1.19%
2026-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0363 -1.28%
2026-09-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0886 -0.49%
2026-09-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1086 -0.79%
2026-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1412 -1.67%
2026-09-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2104 3.28%
2026-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0767 -2.04%
2026-09-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1616 -0.05%
2026-09-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1636 -2.12%
2026-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2519 -1.82%
2026-08-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3305 1.00%
2026-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2876 -1.30%
2026-08-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3442 3.18%
2026-08-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2102 1.35%
2026-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1540 -0.61%
2026-08-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1793 -3.04%
2026-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3103 0.09%
2026-08-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3064 0.56%
2026-08-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2823 -6.01%
2026-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5560 0.15%
2026-08-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5491 4.69%
2026-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3452 -0.22%
2026-08-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3548 -0.83%
2026-08-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3913 1.55%
2026-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3244 -1.35%
2026-08-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3835 0.90%
2026-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 1.83%
2026-08-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2666 -0.18%
2026-08-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2742 5.31%
2026-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0587 4.10%
2026-08-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8989 -3.39%
2026-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0311 2.74%
2026-07-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9236 -6.31%
2026-07-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1713 -1.60%
2026-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2379 -4.92%
2026-07-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4572 1.65%
2026-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3850 0.19%
2026-07-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3765 -3.19%
2026-07-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5159 -3.07%
2026-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6547 9.55%
2026-07-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2488 -2.21%
2026-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 -7.57%
2026-07-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.7006 -3.35%
2026-07-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8637 -3.77%
2026-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0470 0.98%
2026-07-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9980 -3.96%
2026-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2040 -6.45%
2026-07-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5396 6.79%
2026-07-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1876 1.89%
2026-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0916 -0.13%
2026-07-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0983 -1.36%
2026-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1685 -1.33%
2026-07-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2373 -9.50%
2026-07-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7347 -0.80%
2026-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7811 3.77%
2026-06-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5710 4.46%
2026-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3333 -0.99%
2026-06-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3867 2.68%
2026-06-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2461 5.25%
2026-06-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9842 -1.25%
2026-06-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0471 2.28%
2026-06-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9346 1.63%
2026-06-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8554 4.51%
2026-06-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6459 0.96%
2026-06-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6019 5.50%
2026-06-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3621 -1.93%
2026-06-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4462 2.23%
2026-06-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3494 -1.01%
2026-06-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3937 5.34%
2026-06-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1710 -3.29%
2026-06-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3129 -4.07%
2026-06-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4885 1.29%
2026-06-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4315 2.21%
2026-06-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3358 3.17%
2026-06-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2026 -3.61%
2026-05-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3599 -4.53%
2026-05-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5573 2.65%
2026-05-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4395 -2.56%
2026-05-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5532 -1.66%
2026-05-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6299 3.68%
2026-05-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4654 2.69%
2026-05-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3484 -5.16%
2026-05-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5729 4.57%
2026-05-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3729 2.99%
2026-05-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2458 0.17%
2026-05-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2387 -0.35%
2026-05-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2538 -2.83%
2026-05-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3776 1.57%
2026-05-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3101 1.94%
2026-05-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2282 4.16%
2026-05-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0594 -1.16%
2026-04-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8386 1.96%
2026-04-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7647 0.21%
2026-04-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7568 -0.84%
2026-04-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7885 3.29%
2026-04-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6679 0.08%
2026-04-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6648 -1.74%
2026-04-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7296 2.85%
2026-04-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6264 -0.18%
2026-04-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6328 0.44%
2026-04-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6169 1.50%
2026-04-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5634 2.78%
2026-04-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4669 -0.95%
2026-04-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5000 2.41%
2026-04-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4175 -0.71%
2026-04-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4419 1.09%
2026-04-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4047 0.57%
2026-04-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3853 7.13%
2026-04-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1599 0.49%
2026-04-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1446 1.48%
2026-04-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0987 -2.79%
2026-04-01 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1853 2.42%
2026-03-31 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1100 -3.41%
2026-03-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2160 1.33%
2026-03-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1738 0.58%
2026-03-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1554 -2.62%
2026-03-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2381 3.03%
2026-03-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1429 2.51%
2026-03-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0658 -4.15%
2026-03-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1986 0.22%
2026-03-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1917 -2.51%
2026-03-18 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2739 3.08%
2026-03-17 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1762 -3.01%
2026-03-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2747 1.45%
2026-03-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2278 -0.91%
2026-03-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2575 -1.70%
2026-03-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3137 -1.66%
2026-03-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3687 3.97%
2026-03-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2402 -1.92%
2026-03-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3037 -0.73%
2026-03-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3280 0.68%
2026-03-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3056 -1.03%
2026-03-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3400 -4.35%
2026-03-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4918 -0.77%
2026-02-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5188 -1.06%
2026-02-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5562 0.69%
2026-02-25 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5320 0.93%
2026-02-24 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4996 -0.07%
2026-02-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5020 -0.67%
2026-02-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5255 1.94%
2026-02-11 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4585 -1.27%
2026-02-10 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5030 0.58%
2026-02-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4828 4.00%
2026-02-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3489 -1.51%
2026-02-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3996 -1.90%
2026-02-04 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4656 -2.45%
2026-02-03 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5505 2.36%
2026-02-02 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4686 -4.63%
2026-01-30 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6370 -0.07%
2026-01-29 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6395 -2.33%
2026-01-28 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7265 0.67%
2026-01-27 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7016 2.69%
2026-01-26 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6045 -2.87%
2026-01-23 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7080 0.62%
2026-01-22 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6851 -0.26%
2026-01-21 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6946 1.58%
2026-01-20 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6373 -1.27%
2026-01-19 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6841 -1.23%
2026-01-16 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7298 1.50%
2026-01-15 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6747 0.72%
2026-01-14 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6486 1.98%
2026-01-13 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5779 -1.64%
2026-01-12 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6376 3.68%
2026-01-09 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5084 0.57%
2026-01-08 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4886 -0.65%
2026-01-07 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5115 2.29%
2026-01-06 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4330 3.19%
2026-01-05 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3268 3.98%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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