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上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询(003629)

近一月上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)人民币003629净值及计算阶段收益
近一月003629基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.6009 0.67%
2024-04-30 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5903 0.05%
2024-04-29 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5895 0.17%
2024-04-26 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5868 1.12%
2024-04-24 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5872 0.44%
2024-04-23 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5802 0.72%
2024-04-22 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5689 -0.04%
2024-04-19 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5696 -0.30%
2024-04-18 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5743 -0.31%
2024-04-17 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5792 0.20%
2024-04-16 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5761 -1.35%
2024-04-15 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5976 -0.14%
2024-04-12 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5998 -0.01%
2024-04-11 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.5999 -0.13%
2024-04-10 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.6020 -0.56%
2024-04-09 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.6110 0.07%
2024-04-08 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.6098 0.13%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5939 1.17%
摩根标普港股通低波红利指数A 0.9022 0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C 0.8757 0.31%
摩根健康品质生活混合A 3.6269 0.17%
摩根动态多因子混合A 0.9282 0.15%
摩根双息平衡混合A 0.8543 0.12%
摩根双息平衡混合C 0.8402 0.11%
摩根行业轮动混合A 2.3047 0.10%
摩根纯债丰利债券C 1.0358 0.09%
摩根瑞享纯债债券A 1.0422 0.09%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2167 1.64%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2167 1.64%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.5386 1.54%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.5036 1.52%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2255 0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2255 0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.6009 0.67%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6091 0.66%
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