近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8343 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8291 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8286 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8308 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8339 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8367 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8318 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8281 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8258 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8283 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8239 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8232 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8092 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8010 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7902 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8181 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8052 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7990 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8206 |
0.18% |
