近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8511 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8558 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8700 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8621 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8759 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8835 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8887 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8848 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8811 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8730 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8757 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8846 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8891 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8859 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8863 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8829 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8767 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8813 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8795 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8827 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8875 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9000 |
-0.07% |
