今年以来上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询
查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)人民币003629净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6090 |
0.51% |
2024-05-06 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6009 |
0.67% |
2024-04-30 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5903 |
0.05% |
2024-04-29 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5895 |
0.17% |
2024-04-26 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5868 |
1.12% |
2024-04-24 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5872 |
0.44% |
2024-04-23 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5802 |
0.72% |
2024-04-22 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5689 |
-0.04% |
2024-04-19 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5696 |
-0.30% |
2024-04-18 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5743 |
-0.31% |
2024-04-17 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5792 |
0.20% |
2024-04-16 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5761 |
-1.35% |
2024-04-15 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5976 |
-0.14% |
2024-04-12 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5998 |
-0.01% |
2024-04-11 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5999 |
-0.13% |
2024-04-10 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6020 |
-0.56% |
2024-04-09 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6110 |
0.07% |
2024-04-08 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6098 |
0.13% |
2024-04-03 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6077 |
0.04% |
2024-04-02 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6071 |
0.00% |
2024-03-29 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6186 |
0.00% |
2024-03-28 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6186 |
0.32% |
2024-03-27 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6135 |
-0.08% |
2024-03-26 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6148 |
-0.02% |
2024-03-25 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6151 |
-0.10% |
2024-03-22 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6167 |
-0.10% |
2024-03-21 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6183 |
0.99% |
2024-03-20 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6025 |
0.36% |
2024-03-19 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5968 |
-0.10% |
2024-03-18 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5984 |
0.11% |
2024-03-15 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5966 |
-0.25% |
2024-03-14 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6006 |
-0.17% |
2024-03-13 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6033 |
0.03% |
2024-03-12 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6028 |
0.53% |
2024-03-11 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5944 |
-0.87% |
2024-03-08 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6084 |
0.41% |
2024-03-07 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6019 |
0.31% |
2024-03-06 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5970 |
0.16% |
2024-03-05 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5945 |
-0.13% |
2024-03-04 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5965 |
0.48% |
2024-03-01 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5889 |
0.20% |
2024-02-29 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5857 |
0.31% |
2024-02-28 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5808 |
-0.08% |
2024-02-27 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5821 |
-0.20% |
2024-02-26 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5853 |
-0.10% |
2024-02-23 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5869 |
0.37% |
2024-02-22 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5810 |
1.11% |
2024-02-21 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5637 |
-0.27% |
2024-02-20 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5679 |
0.00% |
2024-02-08 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5631 |
0.19% |
2024-02-07 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5602 |
0.25% |
2024-02-06 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5563 |
0.14% |
2024-02-05 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5542 |
0.06% |
2024-02-02 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5532 |
0.50% |
2024-02-01 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5455 |
-0.18% |
2024-01-31 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5483 |
-0.15% |
2024-01-30 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5506 |
0.27% |
2024-01-29 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5465 |
0.30% |
2024-01-26 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5419 |
0.12% |
2024-01-25 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5401 |
0.13% |
2024-01-24 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5381 |
0.33% |
2024-01-23 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5330 |
-0.10% |
2024-01-22 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5346 |
0.72% |
2024-01-19 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5236 |
0.42% |
2024-01-18 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5173 |
0.36% |
2024-01-17 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5119 |
-0.79% |
2024-01-16 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5239 |
0.00% |
2024-01-12 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5308 |
0.20% |
2024-01-11 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5277 |
0.37% |
2024-01-10 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5221 |
0.34% |
2024-01-09 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5169 |
0.23% |
2024-01-08 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5134 |
0.09% |
2024-01-05 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5121 |
-0.08% |
2024-01-04 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5133 |
-0.12% |
2024-01-03 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5151 |
-0.27% |
2024-01-02 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5192 |
-0.69% |