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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629净值及计算阶段收益
近一季003629基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8511 -0.25%
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8558 -0.76%
2026-09-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8700 0.42%
2026-09-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8621 -0.74%
2026-09-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8759 -0.40%
2026-09-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8835 -0.28%
2026-09-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8887 0.21%
2026-09-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8848 0.20%
2026-09-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8811 0.43%
2026-09-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8730 -0.14%
2026-09-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8757 -0.47%
2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8846 -0.24%
2026-08-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8891 0.17%
2026-08-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8859 -0.02%
2026-08-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8863 0.18%
2026-08-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8829 0.33%
2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8767 -0.24%
2026-08-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8813 0.10%
2026-08-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8795 -0.17%
2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8827 -0.25%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8875 -0.66%
2026-08-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.9000 -0.07%
2026-08-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.9013 -0.01%
2026-08-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.9014 0.37%
2026-08-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8943 0.15%
2026-08-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8914 0.02%
2026-08-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8911 0.08%
2026-08-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8895 0.07%
2026-08-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8882 -0.52%
2026-08-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8981 0.85%
2026-08-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8821 0.97%
2026-08-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8639 0.59%
2026-07-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8530 0.74%
2026-07-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8393 0.51%
2026-07-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8299 -0.36%
2026-07-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8366 -0.86%
2026-07-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8524 0.13%
2026-07-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8500 -0.22%
2026-07-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8541 -0.63%
2026-07-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8658 0.26%
2026-07-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8610 0.26%
2026-07-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8562 0.17%
2026-07-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8531 -0.87%
2026-07-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8694 -0.48%
2026-07-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8784 0.10%
2026-07-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8766 0.20%
2026-07-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8728 -0.39%
2026-07-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8802 0.04%
2026-07-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8795 0.57%
2026-07-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8689 -0.46%
2026-07-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8775 -0.67%
2026-07-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8901 -0.14%
2026-07-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8928 0.08%
2026-07-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8913 0.25%
2026-07-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8866 -0.29%
2026-06-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8920 0.91%
2026-06-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8748 0.19%
2026-06-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8712 -0.26%
2026-06-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8761 -0.11%
2026-06-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8781 0.02%
2026-06-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8778 -1.56%
2026-06-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.9071 0.47%
2026-06-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8982 0.16%
2026-06-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8951 -0.06%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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