近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8511 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8558 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8700 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8621 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8759 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8835 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8887 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8848 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8811 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8730 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8757 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8846 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8891 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8859 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8863 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8829 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8767 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8813 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8795 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8827 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8875 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9000 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9013 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9014 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8943 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8914 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8911 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8895 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8882 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8981 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8821 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8639 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8530 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8393 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8299 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8366 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8524 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8500 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8541 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8658 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8610 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8562 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8531 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8694 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8784 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8766 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8728 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8802 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8795 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8689 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8775 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8901 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8928 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8913 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8866 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8920 |
0.91% |
| 2026-06-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8748 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8712 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8761 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8781 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8778 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9071 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8982 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8951 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8963 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8909 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8639 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8462 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8490 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8661 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8569 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8682 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8819 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8905 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8906 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8816 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8870 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8752 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8831 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8817 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8705 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8701 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8572 |
0.52% |
| 2026-05-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8476 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8435 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8560 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8550 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8750 |
0.46% |
| 2026-05-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8665 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8605 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8724 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8726 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8731 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8341 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8351 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8414 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8383 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8386 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8392 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8418 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8420 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8410 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8300 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8246 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8189 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8036 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8091 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7990 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8013 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7623 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7572 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7558 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7702 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7476 |
0.56% |
| 2026-03-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7379 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7426 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7593 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7695 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7562 |
-0.76% |
| 2026-03-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7696 |
0.98% |
| 2026-03-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7524 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7631 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7817 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7891 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7832 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7749 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7781 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7977 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8048 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7800 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7860 |
-1.56% |
| 2026-03-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8138 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8146 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7996 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8405 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8472 |
-0.49% |
| 2026-02-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8563 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8590 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8502 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8381 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8585 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8544 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8557 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8464 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8367 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8304 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8397 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8448 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8396 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8434 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8482 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8518 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8501 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8429 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8384 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8384 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8300 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8281 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8439 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8460 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8473 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8426 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8447 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8431 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8415 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8375 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8450 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8424 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8352 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8271 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8317 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8306 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8259 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8266 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8286 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8297 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8273 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8224 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8180 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8195 |
-0.08% |
| 2025-12-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8210 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8286 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8343 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8291 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8286 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8308 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8339 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8367 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8318 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8281 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8258 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8283 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8239 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8232 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8092 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8010 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7902 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8181 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8052 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7990 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8206 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8173 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8368 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8433 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8361 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8301 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8125 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8245 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8254 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8290 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8363 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8375 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8397 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8472 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8444 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8434 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8347 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8255 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8291 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8285 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8255 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8119 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8217 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8223 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8014 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8103 |
-0.81% |
| 2025-09-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8129 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8087 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8033 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8125 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8179 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8137 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8085 |
0.02% |
