近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8343 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8291 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8286 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8308 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8339 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8367 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8318 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8281 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8258 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8283 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8239 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8232 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8092 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8010 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7902 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8181 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8052 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7990 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8206 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8173 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8368 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8433 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8361 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8301 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8125 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8245 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8254 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8290 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8363 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8375 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8397 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8472 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8444 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8434 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8347 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8255 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8291 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8285 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8255 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8119 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8217 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8223 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8014 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8103 |
-0.81% |
| 2025-09-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8129 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8087 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8033 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8125 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8179 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8137 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8085 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8081 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8079 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8029 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7995 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7958 |
0.50% |
| 2025-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7869 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7836 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7858 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7736 |
0.27% |
| 2025-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7688 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7662 |
-0.61% |
| 2025-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7770 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7762 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7797 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7783 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7782 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7844 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7773 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7702 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7748 |
-0.47% |
| 2025-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7832 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7816 |
-0.22% |
| 2025-08-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7855 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7825 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7870 |
0.85% |
| 2025-08-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7720 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7705 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7675 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7704 |
0.72% |
| 2025-08-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7578 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7605 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7562 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7456 |
-1.44% |
| 2025-07-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7711 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7662 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7727 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7733 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7708 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7734 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7673 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7581 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7636 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7606 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7544 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7497 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7548 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7585 |
0.34% |
| 2025-07-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7526 |
-0.17% |
| 2025-07-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7555 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7586 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7592 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7509 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7517 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7516 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7504 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7407 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7383 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7324 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7161 |
-0.19% |
| 2025-06-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7194 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7196 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7236 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7262 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7310 |
0.49% |
| 2025-06-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7318 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7344 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7306 |
0.27% |
| 2025-06-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7260 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7255 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7203 |
-0.18% |
| 2025-06-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7234 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7116 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7065 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7143 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7105 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7062 |
0.78% |
| 2025-05-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6930 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6935 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6999 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7131 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7178 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7131 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7150 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7093 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7119 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7079 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7046 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6893 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6850 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6809 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6752 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6502 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6580 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6574 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6497 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6409 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6480 |
2.04% |
| 2025-04-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6151 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6222 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6226 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6226 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6216 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6357 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6292 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6065 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6125 |
3.11% |
| 2025-04-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.5639 |
-2.39% |
| 2025-04-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6022 |
2.12% |
| 2025-04-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.5689 |
-5.12% |
| 2025-04-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6535 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6683 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6657 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6562 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6703 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6845 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6893 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6929 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6905 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6798 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6901 |
0.52% |
| 2025-03-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6814 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6788 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6784 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6722 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6623 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6624 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6610 |
-0.82% |
| 2025-03-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6748 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6884 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6917 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6931 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6879 |
-1.43% |
| 2025-03-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7124 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7012 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7131 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7200 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7126 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7163 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7288 |
0.11% |
| 2025-02-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7269 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7276 |
-0.19% |
| 2025-02-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7309 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7309 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7299 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7210 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7144 |
-0.18% |
| 2025-02-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7175 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7197 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7258 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7230 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7140 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7083 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7245 |
0.41% |
| 2025-01-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7082 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6670 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6794 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6891 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6891 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7032 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7046 |
0.88% |
| 2025-01-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6898 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6922 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6910 |
0.42% |
| 2024-12-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6840 |
-0.97% |
| 2024-12-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6900 |
0.72% |
| 2024-12-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6779 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.6904 |
-1.58% |
| 2024-12-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7176 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7175 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.7222 |
-0.18% |
