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工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)

近半年工银全球美元债A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
近半年003385基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
2025-12-15 工银全球美元债A人民币 1.0906 0.08%
2025-12-12 工银全球美元债A人民币 1.0897 -0.29%
2025-12-11 工银全球美元债A人民币 1.0929 -0.19%
2025-12-10 工银全球美元债A人民币 1.0950 0.27%
2025-12-09 工银全球美元债A人民币 1.0921 -0.16%
2025-12-08 工银全球美元债A人民币 1.0938 -0.15%
2025-12-05 工银全球美元债A人民币 1.0954 -0.27%
2025-12-04 工银全球美元债A人民币 1.0984 -0.27%
2025-12-03 工银全球美元债A人民币 1.1014 0.14%
2025-12-02 工银全球美元债A人民币 1.0999 0.04%
2025-12-01 工银全球美元债A人民币 1.0995 -0.60%
2025-11-28 工银全球美元债A人民币 1.1061 -0.17%
2025-11-27 工银全球美元债A人民币 1.1080 -0.03%
2025-11-26 工银全球美元债A人民币 1.1083 0.01%
2025-11-25 工银全球美元债A人民币 1.1082 0.21%
2025-11-24 工银全球美元债A人民币 1.1059 0.29%
2025-11-21 工银全球美元债A人民币 1.1027 0.11%
2025-11-20 工银全球美元债A人民币 1.1015 0.42%
2025-11-19 工银全球美元债A人民币 1.0969 -0.18%
2025-11-18 工银全球美元债A人民币 1.0989 0.21%
2025-11-17 工银全球美元债A人民币 1.0966 0.09%
2025-11-14 工银全球美元债A人民币 1.0956 -0.31%
2025-11-13 工银全球美元债A人民币 1.0990 -0.28%
2025-11-12 工银全球美元债A人民币 1.1021 0.32%
2025-11-11 工银全球美元债A人民币 1.0986 0.02%
2025-11-10 工银全球美元债A人民币 1.0984 -0.06%
2025-11-07 工银全球美元债A人民币 1.0991 -0.13%
2025-11-06 工银全球美元债A人民币 1.1005 0.50%
2025-11-05 工银全球美元债A人民币 1.0950 -0.57%
2025-11-04 工银全球美元债A人民币 1.1013 0.25%
2025-11-03 工银全球美元债A人民币 1.0986 -0.31%
2025-10-31 工银全球美元债A人民币 1.1020 0.18%
2025-10-30 工银全球美元债A人民币 1.1000 -0.18%
2025-10-29 工银全球美元债A人民币 1.1020 -0.84%
2025-10-28 工银全球美元债A人民币 1.1113 0.05%
2025-10-27 工银全球美元债A人民币 1.1108 0.18%
2025-10-24 工银全球美元债A人民币 1.1088 -0.04%
2025-10-23 工银全球美元债A人民币 1.1092 -0.47%
2025-10-22 工银全球美元债A人民币 1.1144 0.17%
2025-10-21 工银全球美元债A人民币 1.1125 0.14%
2025-10-20 工银全球美元债A人民币 1.1110 0.33%
2025-10-17 工银全球美元债A人民币 1.1074 -0.30%
2025-10-16 工银全球美元债A人民币 1.1107 0.38%
2025-10-15 工银全球美元债A人民币 1.1065 -0.02%
2025-10-14 工银全球美元债A人民币 1.1067 0.00%
2025-10-13 工银全球美元债A人民币 1.1067 -0.04%
2025-09-29 工银全球美元债A人民币 1.0983 0.23%
2025-09-26 工银全球美元债A人民币 1.0958 0.01%
2025-09-25 工银全球美元债A人民币 1.0957 -0.07%
2025-09-24 工银全球美元债A人民币 1.0965 -0.29%
2025-09-23 工银全球美元债A人民币 1.0997 0.30%
2025-09-22 工银全球美元债A人民币 1.0964 -0.21%
2025-09-17 工银全球美元债A人民币 1.1009 -0.50%
2025-09-16 工银全球美元债A人民币 1.1064 0.03%
2025-09-15 工银全球美元债A人民币 1.1061 0.27%
2025-09-12 工银全球美元债A人民币 1.1031 -0.33%
2025-09-11 工银全球美元债A人民币 1.1067 0.19%
2025-09-10 工银全球美元债A人民币 1.1046 0.35%
2025-09-09 工银全球美元债A人民币 1.1008 -0.34%
2025-09-08 工银全球美元债A人民币 1.1046 0.21%
2025-09-05 工银全球美元债A人民币 1.1023 0.56%
2025-09-04 工银全球美元债A人民币 1.0962 0.30%
2025-09-03 工银全球美元债A人民币 1.0929 0.29%
2025-09-02 工银全球美元债A人民币 1.0897 -0.16%
2025-09-01 工银全球美元债A人民币 1.0915 0.07%
2025-08-29 工银全球美元债A人民币 1.0907 -0.19%
2025-08-28 工银全球美元债A人民币 1.0928 0.10%
2025-08-27 工银全球美元债A人民币 1.0917 0.13%
2025-08-26 工银全球美元债A人民币 1.0903 0.17%
2025-08-25 工银全球美元债A人民币 1.0884 -0.35%
2025-08-22 工银全球美元债A人民币 1.0922 0.56%
2025-08-21 工银全球美元债A人民币 1.0861 -0.35%
2025-08-20 工银全球美元债A人民币 1.0899 0.15%
2025-08-19 工银全球美元债A人民币 1.0883 0.21%
2025-08-18 工银全球美元债A人民币 1.0860 -0.13%
2025-08-15 工银全球美元债A人民币 1.0874 -0.17%
2025-08-14 工银全球美元债A人民币 1.0892 -0.34%
2025-08-13 工银全球美元债A人民币 1.0929 0.28%
2025-08-12 工银全球美元债A人民币 1.0899 0.01%
2025-08-11 工银全球美元债A人民币 1.0898 -0.04%
2025-08-08 工银全球美元债A人民币 1.0902 -0.14%
2025-08-07 工银全球美元债A人民币 1.0917 -0.18%
2025-08-06 工银全球美元债A人民币 1.0937 0.00%
2025-08-05 工银全球美元债A人民币 1.0937 -0.17%
2025-08-04 工银全球美元债A人民币 1.0956 0.03%
2025-08-01 工银全球美元债A人民币 1.0953 1.05%
2025-07-31 工银全球美元债A人民币 1.0839 0.04%
2025-07-30 工银全球美元债A人民币 1.0835 -0.40%
2025-07-29 工银全球美元债A人民币 1.0878 0.61%
2025-07-28 工银全球美元债A人民币 1.0812 -0.05%
2025-07-25 工银全球美元债A人民币 1.0817 0.09%
2025-07-24 工银全球美元债A人民币 1.0807 -0.13%
2025-07-23 工银全球美元债A人民币 1.0821 -0.29%
2025-07-22 工银全球美元债A人民币 1.0853 0.12%
2025-07-21 工银全球美元债A人民币 1.0840 0.29%
2025-07-18 工银全球美元债A人民币 1.0809 0.29%
2025-07-17 工银全球美元债A人民币 1.0778 -0.06%
2025-07-16 工银全球美元债A人民币 1.0784 0.20%
2025-07-15 工银全球美元债A人民币 1.0762 -0.31%
2025-07-09 工银全球美元债A人民币 1.0862 0.44%
2025-07-08 工银全球美元债A人民币 1.0814 -0.08%
2025-07-07 工银全球美元债A人民币 1.0823 -0.19%
2025-07-04 工银全球美元债A人民币 1.0844 0.02%
2025-07-03 工银全球美元债A人民币 1.0842 -0.46%
2025-07-02 工银全球美元债A人民币 1.0892 -0.18%
2025-07-01 工银全球美元债A人民币 1.0912 -0.17%
2025-06-30 工银全球美元债A人民币 1.0931 0.25%
2025-06-27 工银全球美元债A人民币 1.0904 -0.19%
2025-06-26 工银全球美元债A人民币 1.0925 0.27%
2025-06-25 工银全球美元债A人民币 1.0896 0.06%
2025-06-24 工银全球美元债A人民币 1.0889 0.22%
2025-06-23 工银全球美元债A人民币 1.0865 0.25%
2025-06-20 工银全球美元债A人民币 1.0838 0.08%
2025-06-19 工银全球美元债A人民币 1.0829 -0.04%
2025-06-18 工银全球美元债A人民币 1.0833 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.50%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.49%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银智能制造股票A 2.4530 3.91%
工银价值成长混合A 1.1707 3.84%
工银价值成长混合C 1.1446 3.84%
工银科技创新混合 2.3497 3.80%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.72%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.71%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.07%
大成全球美元债A美元 0.1517 0.07%
广发亚太债A美元 0.1740 0.06%
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