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工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)

近一季工银全球美元债A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
近一季003385基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球美元债A人民币 1.0002 -0.15%
2026-09-14 工银全球美元债A人民币 1.0017 -0.09%
2026-09-11 工银全球美元债A人民币 1.0026 -0.02%
2026-09-10 工银全球美元债A人民币 1.0028 -0.79%
2026-09-09 工银全球美元债A人民币 1.0108 -0.45%
2026-09-08 工银全球美元债A人民币 1.0154 0.02%
2026-09-07 工银全球美元债A人民币 1.0152 0.04%
2026-09-04 工银全球美元债A人民币 1.0148 -0.04%
2026-09-03 工银全球美元债A人民币 1.0152 0.07%
2026-09-02 工银全球美元债A人民币 1.0145 0.20%
2026-09-01 工银全球美元债A人民币 1.0125 -0.33%
2026-08-31 工银全球美元债A人民币 1.0159 -0.18%
2026-08-28 工银全球美元债A人民币 1.0177 -0.51%
2026-08-27 工银全球美元债A人民币 1.0229 -0.34%
2026-08-26 工银全球美元债A人民币 1.0264 -0.12%
2026-08-25 工银全球美元债A人民币 1.0276 0.58%
2026-08-24 工银全球美元债A人民币 1.0217 0.41%
2026-08-21 工银全球美元债A人民币 1.0175 -0.24%
2026-08-20 工银全球美元债A人民币 1.0199 -0.50%
2026-08-19 工银全球美元债A人民币 1.0250 0.57%
2026-08-18 工银全球美元债A人民币 1.0192 0.27%
2026-08-17 工银全球美元债A人民币 1.0165 -0.30%
2026-08-14 工银全球美元债A人民币 1.0196 -0.41%
2026-08-13 工银全球美元债A人民币 1.0238 0.47%
2026-08-12 工银全球美元债A人民币 1.0190 -0.10%
2026-08-11 工银全球美元债A人民币 1.0200 0.16%
2026-08-10 工银全球美元债A人民币 1.0184 -0.49%
2026-08-07 工银全球美元债A人民币 1.0234 0.30%
2026-08-06 工银全球美元债A人民币 1.0203 -0.51%
2026-08-05 工银全球美元债A人民币 1.0255 -0.01%
2026-08-04 工银全球美元债A人民币 1.0256 0.52%
2026-08-03 工银全球美元债A人民币 1.0203 0.47%
2026-07-31 工银全球美元债A人民币 1.0155 -0.49%
2026-07-30 工银全球美元债A人民币 1.0205 -0.04%
2026-07-29 工银全球美元债A人民币 1.0209 -0.76%
2026-07-28 工银全球美元债A人民币 1.0287 0.44%
2026-07-27 工银全球美元债A人民币 1.0242 0.16%
2026-07-24 工银全球美元债A人民币 1.0226 0.13%
2026-07-23 工银全球美元债A人民币 1.0213 -0.30%
2026-07-22 工银全球美元债A人民币 1.0244 -0.16%
2026-07-21 工银全球美元债A人民币 1.0260 -0.28%
2026-07-20 工银全球美元债A人民币 1.0289 -0.34%
2026-07-17 工银全球美元债A人民币 1.0324 0.15%
2026-07-16 工银全球美元债A人民币 1.0309 -0.02%
2026-07-15 工银全球美元债A人民币 1.0311 0.20%
2026-07-14 工银全球美元债A人民币 1.0290 0.19%
2026-07-13 工银全球美元债A人民币 1.0270 -0.47%
2026-07-10 工银全球美元债A人民币 1.0318 -0.07%
2026-07-09 工银全球美元债A人民币 1.0325 0.13%
2026-07-08 工银全球美元债A人民币 1.0312 -0.18%
2026-07-07 工银全球美元债A人民币 1.0331 -0.69%
2026-07-06 工银全球美元债A人民币 1.0403 -0.13%
2026-07-03 工银全球美元债A人民币 1.0417 0.23%
2026-07-02 工银全球美元债A人民币 1.0393 -0.04%
2026-07-01 工银全球美元债A人民币 1.0397 -0.18%
2026-06-30 工银全球美元债A人民币 1.0416 -0.88%
2026-06-29 工银全球美元债A人民币 1.0508 0.04%
2026-06-26 工银全球美元债A人民币 1.0504 0.01%
2026-06-25 工银全球美元债A人民币 1.0503 -0.04%
2026-06-24 工银全球美元债A人民币 1.0507 0.86%
2026-06-23 工银全球美元债A人民币 1.0417 0.06%
2026-06-22 工银全球美元债A人民币 1.0411 -0.45%
2026-06-18 工银全球美元债A人民币 1.0458 0.33%
2026-06-17 工银全球美元债A人民币 1.0424 -0.34%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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