近一年工银全球美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0906 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0921 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0938 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0954 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1014 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0999 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0995 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1080 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1082 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1059 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1027 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1015 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0969 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0989 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0966 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0956 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0990 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1021 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0991 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1005 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1013 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1000 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1113 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1108 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1088 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1092 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1144 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1125 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1110 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1074 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1107 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1065 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0983 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0958 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0957 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0965 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0997 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0964 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1009 |
-0.50% |
| 2025-09-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1064 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1031 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1046 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1008 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1046 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1023 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0962 |
0.30% |
| 2025-09-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0915 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0907 |
-0.19% |
| 2025-08-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0928 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0917 |
0.13% |
| 2025-08-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0903 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0884 |
-0.35% |
| 2025-08-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0922 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0861 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0899 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0883 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0860 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0874 |
-0.17% |
| 2025-08-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0899 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0898 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0902 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0917 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0937 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0937 |
-0.17% |
| 2025-08-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0956 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0953 |
1.05% |
| 2025-07-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0839 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0835 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0878 |
0.61% |
| 2025-07-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0812 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0817 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0807 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0821 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0853 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0840 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0809 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0784 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0762 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0862 |
0.44% |
| 2025-07-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0814 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0823 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0844 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0842 |
-0.46% |
| 2025-07-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0912 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0931 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0904 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0925 |
0.27% |
| 2025-06-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0896 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0889 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0865 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0838 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0829 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0833 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0831 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0800 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0851 |
0.35% |
| 2025-06-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0813 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0780 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0779 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0753 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0832 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0863 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0796 |
-0.24% |
| 2025-05-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0822 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0816 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0774 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0793 |
0.44% |
| 2025-05-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0746 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0756 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0742 |
0.39% |
| 2025-05-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0700 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0768 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0786 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0769 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0802 |
0.63% |
| 2025-05-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0734 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0784 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0788 |
-0.62% |
| 2025-05-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0855 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0851 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0916 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
-0.86% |
| 2025-04-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0978 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0952 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0932 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0880 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0832 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0817 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0798 |
-0.52% |
| 2025-04-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0854 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0856 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
0.43% |
| 2025-04-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0845 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0819 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0725 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0766 |
-0.60% |
| 2025-04-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0831 |
-0.29% |
| 2025-04-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0862 |
-0.69% |
| 2025-04-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0938 |
-1.02% |
| 2025-04-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1051 |
0.80% |
| 2025-04-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0963 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0931 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0903 |
0.38% |
| 2025-03-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0862 |
0.77% |
| 2025-03-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0779 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0781 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0815 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0797 |
-0.56% |
| 2025-03-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0858 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0864 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0851 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0822 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0803 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0798 |
-0.30% |
| 2025-03-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0830 |
0.36% |
| 2025-03-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0791 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0822 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0869 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0794 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0810 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0811 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0838 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0899 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0856 |
0.35% |
| 2025-02-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0818 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0816 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0789 |
0.68% |
| 2025-02-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0716 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0694 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0651 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0634 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0618 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0660 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0627 |
0.52% |
| 2025-02-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0572 |
-0.51% |
| 2025-02-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0626 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0646 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0641 |
-0.34% |
| 2025-02-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0677 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0688 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0621 |
0.48% |
| 2025-01-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0570 |
0.13% |
| 2025-01-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0588 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0500 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0509 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0557 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0555 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0552 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0574 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0583 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0604 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0597 |
-0.14% |
| 2024-12-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0612 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0569 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0569 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0569 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0599 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0578 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0586 |
-0.59% |
| 2024-12-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0649 |
0.01% |
