近一年工银全球美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0002 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0026 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0028 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0108 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0154 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0152 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0148 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0152 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0145 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0125 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0159 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0177 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0229 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0264 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0276 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0217 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0175 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0199 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0250 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0192 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0165 |
-0.30% |
| 2026-08-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0196 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0238 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0190 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0200 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0184 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0234 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0203 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0255 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0256 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0203 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0155 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0205 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0209 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0287 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0242 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0226 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0213 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0244 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0260 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0289 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0324 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0309 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0311 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0290 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0270 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0318 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0325 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0312 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0331 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0403 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0393 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0397 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0416 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0508 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0504 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0503 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0507 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0411 |
-0.45% |
| 2026-06-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0458 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0424 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0460 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0429 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0427 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0443 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0373 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0402 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0375 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0393 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0441 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0421 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0458 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0454 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0460 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0463 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0443 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0439 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0394 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0398 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0381 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0375 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0322 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0387 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0379 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0462 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0474 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0472 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0514 |
-0.44% |
| 2026-05-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0560 |
0.27% |
| 2026-05-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0532 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0502 |
-0.58% |
| 2026-04-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0563 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0563 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0603 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0585 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0592 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0592 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0627 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0622 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0570 |
-0.25% |
| 2026-04-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0596 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0628 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0604 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0582 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0608 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0599 |
-0.27% |
| 2026-04-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0628 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0598 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0617 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0623 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0648 |
0.14% |
| 2026-03-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0633 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0564 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0561 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0593 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0576 |
-0.32% |
| 2026-03-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0610 |
0.42% |
| 2026-03-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0566 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0671 |
0.17% |
| 2026-03-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0653 |
-0.48% |
| 2026-03-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0704 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0701 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0652 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0655 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0670 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0733 |
-0.68% |
| 2026-03-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0807 |
0.49% |
| 2026-03-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0754 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0750 |
-0.41% |
| 2026-03-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0794 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0819 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0863 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0932 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0885 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0861 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0890 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0871 |
0.25% |
| 2026-02-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0844 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0779 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0804 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0770 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0774 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0786 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0714 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0733 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0735 |
-0.25% |
| 2026-01-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0762 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0777 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0770 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0783 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0800 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0801 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0799 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0800 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0759 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0816 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0818 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0853 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0888 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0848 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0849 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0860 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0864 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0875 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0851 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0869 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0866 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0911 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0917 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0902 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0908 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0919 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0901 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0905 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0914 |
-0.27% |
| 2025-12-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0943 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0913 |
-0.11% |
| 2025-12-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0925 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0906 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0921 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0938 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0954 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1014 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0999 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0995 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1080 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1082 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1059 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1027 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1015 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0969 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0989 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0966 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0956 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0990 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1021 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0991 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1005 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1013 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1000 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1113 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1108 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1088 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1092 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1144 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1125 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1110 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1074 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1107 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1065 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0983 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0958 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0957 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0965 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0997 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0964 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1009 |
-0.50% |
