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工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)

近一月工银全球美元债A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
近一月003385基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银全球美元债A人民币 1.0906 0.08%
2025-12-12 工银全球美元债A人民币 1.0897 -0.29%
2025-12-11 工银全球美元债A人民币 1.0929 -0.19%
2025-12-10 工银全球美元债A人民币 1.0950 0.27%
2025-12-09 工银全球美元债A人民币 1.0921 -0.16%
2025-12-08 工银全球美元债A人民币 1.0938 -0.15%
2025-12-05 工银全球美元债A人民币 1.0954 -0.27%
2025-12-04 工银全球美元债A人民币 1.0984 -0.27%
2025-12-03 工银全球美元债A人民币 1.1014 0.14%
2025-12-02 工银全球美元债A人民币 1.0999 0.04%
2025-12-01 工银全球美元债A人民币 1.0995 -0.60%
2025-11-28 工银全球美元债A人民币 1.1061 -0.17%
2025-11-27 工银全球美元债A人民币 1.1080 -0.03%
2025-11-26 工银全球美元债A人民币 1.1083 0.01%
2025-11-25 工银全球美元债A人民币 1.1082 0.21%
2025-11-24 工银全球美元债A人民币 1.1059 0.29%
2025-11-21 工银全球美元债A人民币 1.1027 0.11%
2025-11-20 工银全球美元债A人民币 1.1015 0.42%
2025-11-19 工银全球美元债A人民币 1.0969 -0.18%
2025-11-18 工银全球美元债A人民币 1.0989 0.21%
2025-11-17 工银全球美元债A人民币 1.0966 0.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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