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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 2024-04-24 | 中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
| 2024-04-23 | 中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
| 2024-04-22 | 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 2024-04-19 | 中海沪港深 | 0.7170 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
| 中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
| 中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |
| 中海成长 | 0.2801 | 1.93% |
| 中海医药健康C | 1.0260 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
