近一年中海沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深002214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
中海沪港深 |
0.7220 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
中海沪港深 |
0.7200 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
中海沪港深 |
0.7480 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
中海沪港深 |
0.7530 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中海沪港深 |
0.7520 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
中海沪港深 |
0.7480 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
中海沪港深 |
0.7390 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中海沪港深 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中海沪港深 |
0.7470 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
中海沪港深 |
0.7380 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
中海沪港深 |
0.7270 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
中海沪港深 |
0.7350 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中海沪港深 |
0.7390 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-2.77% |
| 2024-03-21 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
中海沪港深 |
0.7670 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
中海沪港深 |
0.7590 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
中海沪港深 |
0.7570 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
中海沪港深 |
0.7650 |
2.14% |
| 2024-03-12 |
中海沪港深 |
0.7490 |
1.77% |
| 2024-03-11 |
中海沪港深 |
0.7360 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
中海沪港深 |
0.7230 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
中海沪港深 |
0.7250 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-3.13% |
| 2024-03-04 |
中海沪港深 |
0.7350 |
1.80% |
| 2024-03-01 |
中海沪港深 |
0.7220 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
中海沪港深 |
0.7190 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
中海沪港深 |
0.7170 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
中海沪港深 |
0.7350 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
中海沪港深 |
0.7240 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中海沪港深 |
0.7260 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
中海沪港深 |
0.7240 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
中海沪港深 |
0.7120 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
中海沪港深 |
0.7060 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
中海沪港深 |
0.7000 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
中海沪港深 |
0.6850 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
中海沪港深 |
0.6890 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
中海沪港深 |
0.6900 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
中海沪港深 |
0.6640 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
中海沪港深 |
0.6670 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
中海沪港深 |
0.6770 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
中海沪港深 |
0.6700 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
中海沪港深 |
0.6820 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
中海沪港深 |
0.6960 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
中海沪港深 |
0.7030 |
-3.57% |
| 2024-01-25 |
中海沪港深 |
0.7290 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
中海沪港深 |
0.7190 |
2.28% |
| 2024-01-23 |
中海沪港深 |
0.7030 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
中海沪港深 |
0.6900 |
-3.09% |
| 2024-01-19 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-2.47% |
| 2024-01-18 |
中海沪港深 |
0.7300 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
中海沪港深 |
0.7250 |
-3.85% |
| 2024-01-16 |
中海沪港深 |
0.7540 |
-0.92% |
| 2024-01-15 |
中海沪港深 |
0.7610 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
中海沪港深 |
0.7600 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
中海沪港深 |
0.7650 |
1.06% |
| 2024-01-10 |
中海沪港深 |
0.7570 |
0.40% |
| 2024-01-09 |
中海沪港深 |
0.7540 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
中海沪港深 |
0.7530 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
中海沪港深 |
0.7680 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
中海沪港深 |
0.7830 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
中海沪港深 |
0.7840 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
中海沪港深 |
0.7910 |
-1.74% |
| 2023-12-29 |
中海沪港深 |
0.8050 |
0.88% |
| 2023-12-28 |
中海沪港深 |
0.7980 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
中海沪港深 |
0.7840 |
1.82% |
| 2023-12-26 |
中海沪港深 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
中海沪港深 |
0.7730 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
中海沪港深 |
0.7720 |
-2.40% |
| 2023-12-21 |
中海沪港深 |
0.7910 |
-0.38% |
| 2023-12-20 |
中海沪港深 |
0.7940 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
中海沪港深 |
0.7990 |
-0.62% |
| 2023-12-18 |
中海沪港深 |
0.8040 |
-2.07% |
| 2023-12-15 |
中海沪港深 |
0.8210 |
0.37% |
| 2023-12-14 |
中海沪港深 |
0.8180 |
0.99% |
| 2023-12-13 |
中海沪港深 |
0.8100 |
-0.98% |
| 2023-12-12 |
中海沪港深 |
0.8180 |
0.62% |
| 2023-12-11 |
中海沪港深 |
0.8130 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中海沪港深 |
0.8130 |
-0.85% |
| 2023-12-07 |
中海沪港深 |
0.8200 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
中海沪港深 |
0.8250 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
中海沪港深 |
0.8240 |
-1.55% |
| 2023-12-04 |
中海沪港深 |
0.8370 |
-3.01% |
| 2023-12-01 |
中海沪港深 |
0.8630 |
-1.15% |
| 2023-11-30 |
中海沪港深 |
0.8730 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
中海沪港深 |
0.8720 |
-2.13% |
| 2023-11-28 |
中海沪港深 |
0.8910 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
中海沪港深 |
0.8900 |
0.68% |
| 2023-11-24 |
中海沪港深 |
0.8840 |
-1.89% |
| 2023-11-23 |
中海沪港深 |
0.9010 |
2.04% |
| 2023-11-22 |
中海沪港深 |
0.8830 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
中海沪港深 |
0.9020 |
0.67% |
| 2023-11-17 |
中海沪港深 |
0.8960 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
中海沪港深 |
0.8940 |
-1.97% |
| 2023-11-15 |
中海沪港深 |
0.9120 |
2.47% |
| 2023-11-14 |
中海沪港深 |
0.8900 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中海沪港深 |
0.8900 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
中海沪港深 |
0.8880 |
-1.33% |
| 2023-11-09 |
中海沪港深 |
0.9000 |
-0.99% |
| 2023-11-08 |
中海沪港深 |
0.9090 |
-0.66% |
| 2023-11-07 |
中海沪港深 |
0.9150 |
-0.97% |
| 2023-11-06 |
中海沪港深 |
0.9240 |
3.70% |
| 2023-11-03 |
中海沪港深 |
0.8910 |
1.95% |
| 2023-11-02 |
中海沪港深 |
0.8740 |
0.11% |
| 2023-11-01 |
中海沪港深 |
0.8730 |
-0.57% |
| 2023-10-31 |
中海沪港深 |
0.8780 |
-1.35% |
| 2023-10-30 |
中海沪港深 |
0.8900 |
2.53% |
| 2023-10-27 |
中海沪港深 |
0.8680 |
2.97% |
| 2023-10-26 |
中海沪港深 |
0.8430 |
-0.94% |
| 2023-10-25 |
中海沪港深 |
0.8510 |
0.35% |
| 2023-10-24 |
中海沪港深 |
0.8480 |
0.47% |
| 2023-10-23 |
中海沪港深 |
0.8440 |
-0.35% |
| 2023-10-20 |
中海沪港深 |
0.8470 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
中海沪港深 |
0.8520 |
-2.18% |
| 2023-10-18 |
中海沪港深 |
0.8710 |
-2.02% |
| 2023-10-17 |
中海沪港深 |
0.8890 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
中海沪港深 |
0.8840 |
-1.01% |
| 2023-10-13 |
中海沪港深 |
0.8930 |
-1.11% |
| 2023-10-12 |
中海沪港深 |
0.9030 |
1.69% |
| 2023-10-11 |
中海沪港深 |
0.8880 |
2.19% |
| 2023-10-10 |
中海沪港深 |
0.8690 |
-0.11% |
| 2023-10-09 |
中海沪港深 |
0.8700 |
-0.23% |
| 2023-09-28 |
中海沪港深 |
0.8720 |
-0.80% |
| 2023-09-27 |
中海沪港深 |
0.8790 |
1.15% |
| 2023-09-26 |
中海沪港深 |
0.8690 |
-1.36% |
| 2023-09-25 |
中海沪港深 |
0.8810 |
-0.90% |
| 2023-09-22 |
中海沪港深 |
0.8890 |
2.30% |
| 2023-09-21 |
中海沪港深 |
0.8690 |
-1.59% |
| 2023-09-20 |
中海沪港深 |
0.8830 |
-1.78% |
| 2023-09-19 |
中海沪港深 |
0.8990 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
中海沪港深 |
0.9000 |
-0.22% |
| 2023-09-15 |
中海沪港深 |
0.9020 |
0.67% |
| 2023-09-14 |
中海沪港深 |
0.8960 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
中海沪港深 |
0.8960 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
中海沪港深 |
0.9030 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
中海沪港深 |
0.9060 |
0.78% |
| 2023-09-08 |
中海沪港深 |
0.8990 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
中海沪港深 |
0.8970 |
-1.21% |
| 2023-09-06 |
中海沪港深 |
0.9080 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
中海沪港深 |
0.9090 |
-1.41% |
| 2023-09-04 |
中海沪港深 |
0.9220 |
1.88% |
| 2023-09-01 |
中海沪港深 |
0.9050 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
中海沪港深 |
0.9040 |
-1.20% |
| 2023-08-30 |
中海沪港深 |
0.9150 |
-1.08% |
| 2023-08-29 |
中海沪港深 |
0.9250 |
2.44% |
| 2023-08-28 |
中海沪港深 |
0.9030 |
1.69% |
| 2023-08-25 |
中海沪港深 |
0.8880 |
-1.33% |
| 2023-08-24 |
中海沪港深 |
0.9000 |
2.39% |
| 2023-08-23 |
中海沪港深 |
0.8790 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
中海沪港深 |
0.8880 |
1.49% |
| 2023-08-21 |
中海沪港深 |
0.8750 |
-1.80% |
| 2023-08-18 |
中海沪港深 |
0.8910 |
-2.52% |
| 2023-08-17 |
中海沪港深 |
0.9140 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
中海沪港深 |
0.9110 |
-0.98% |
| 2023-08-15 |
中海沪港深 |
0.9200 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
中海沪港深 |
0.9240 |
-0.75% |
| 2023-08-11 |
中海沪港深 |
0.9310 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
中海沪港深 |
0.9500 |
-0.31% |
| 2023-08-09 |
中海沪港深 |
0.9530 |
0.11% |
| 2023-08-08 |
中海沪港深 |
0.9520 |
-1.35% |
| 2023-08-07 |
中海沪港深 |
0.9650 |
-2.03% |
| 2023-08-04 |
中海沪港深 |
0.9850 |
0.92% |
| 2023-08-03 |
中海沪港深 |
0.9760 |
0.62% |
| 2023-08-02 |
中海沪港深 |
0.9700 |
-3.19% |
| 2023-08-01 |
中海沪港深 |
1.0020 |
-0.20% |
| 2023-07-31 |
中海沪港深 |
1.0040 |
-0.10% |
| 2023-07-28 |
中海沪港深 |
1.0050 |
2.45% |
| 2023-07-27 |
中海沪港深 |
0.9810 |
1.98% |
| 2023-07-26 |
中海沪港深 |
0.9620 |
-0.52% |
| 2023-07-25 |
中海沪港深 |
0.9670 |
3.76% |
| 2023-07-24 |
中海沪港深 |
0.9320 |
-0.85% |
| 2023-07-21 |
中海沪港深 |
0.9400 |
0.53% |
| 2023-07-20 |
中海沪港深 |
0.9350 |
-2.40% |
| 2023-07-19 |
中海沪港深 |
0.9580 |
-0.83% |
| 2023-07-18 |
中海沪港深 |
0.9660 |
-2.03% |
| 2023-07-17 |
中海沪港深 |
0.9860 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
中海沪港深 |
0.9840 |
-0.20% |
| 2023-07-13 |
中海沪港深 |
0.9860 |
3.46% |
| 2023-07-12 |
中海沪港深 |
0.9530 |
-0.94% |
| 2023-07-11 |
中海沪港深 |
0.9620 |
1.48% |
| 2023-07-10 |
中海沪港深 |
0.9480 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
中海沪港深 |
0.9490 |
-0.84% |
| 2023-07-06 |
中海沪港深 |
0.9570 |
-1.03% |
| 2023-07-05 |
中海沪港深 |
0.9670 |
-2.03% |
| 2023-07-04 |
中海沪港深 |
0.9870 |
1.02% |
| 2023-07-03 |
中海沪港深 |
0.9770 |
0.51% |
| 2023-06-30 |
中海沪港深 |
0.9720 |
0.31% |
| 2023-06-29 |
中海沪港深 |
0.9690 |
-0.10% |
| 2023-06-28 |
中海沪港深 |
0.9700 |
-0.72% |
| 2023-06-27 |
中海沪港深 |
0.9770 |
1.45% |
| 2023-06-26 |
中海沪港深 |
0.9630 |
-2.43% |
| 2023-06-21 |
中海沪港深 |
0.9870 |
-3.24% |
| 2023-06-20 |
中海沪港深 |
1.0200 |
-1.54% |
| 2023-06-19 |
中海沪港深 |
1.0360 |
-0.19% |
| 2023-06-16 |
中海沪港深 |
1.0380 |
1.67% |
| 2023-06-15 |
中海沪港深 |
1.0210 |
1.29% |
| 2023-06-14 |
中海沪港深 |
1.0080 |
0.50% |
| 2023-06-13 |
中海沪港深 |
1.0030 |
1.11% |
| 2023-06-12 |
中海沪港深 |
0.9920 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
中海沪港深 |
0.9910 |
1.64% |
| 2023-06-08 |
中海沪港深 |
0.9750 |
-0.31% |
| 2023-06-07 |
中海沪港深 |
0.9780 |
1.14% |
| 2023-06-06 |
中海沪港深 |
0.9670 |
-0.82% |
| 2023-06-05 |
中海沪港深 |
0.9750 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
中海沪港深 |
0.9740 |
2.53% |
| 2023-06-01 |
中海沪港深 |
0.9500 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
中海沪港深 |
0.9520 |
-1.35% |
| 2023-05-30 |
中海沪港深 |
0.9650 |
1.90% |
| 2023-05-29 |
中海沪港深 |
0.9470 |
-2.07% |
| 2023-05-26 |
中海沪港深 |
0.9670 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
中海沪港深 |
0.9610 |
-1.03% |
| 2023-05-24 |
中海沪港深 |
0.9710 |
-1.02% |
| 2023-05-23 |
中海沪港深 |
0.9810 |
-0.71% |
| 2023-05-22 |
中海沪港深 |
0.9880 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
中海沪港深 |
0.9880 |
-0.80% |
| 2023-05-18 |
中海沪港深 |
0.9960 |
1.12% |
| 2023-05-17 |
中海沪港深 |
0.9850 |
-1.60% |
| 2023-05-16 |
中海沪港深 |
1.0010 |
-0.30% |
| 2023-05-15 |
中海沪港深 |
1.0040 |
1.62% |
| 2023-05-12 |
中海沪港深 |
0.9880 |
-0.60% |
| 2023-05-11 |
中海沪港深 |
0.9940 |
-0.60% |
| 2023-05-10 |
中海沪港深 |
1.0000 |
-0.70% |
| 2023-05-09 |
中海沪港深 |
1.0070 |
-2.42% |
| 2023-05-08 |
中海沪港深 |
1.0320 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
中海沪港深 |
1.0320 |
0.19% |
| 2023-05-04 |
中海沪港深 |
1.0300 |
-0.87% |
| 2023-04-28 |
中海沪港深 |
1.0390 |
1.07% |
| 2023-04-27 |
中海沪港深 |
1.0280 |
0.10% |
| 2023-04-26 |
中海沪港深 |
1.0270 |
0.29% |
| 2023-04-25 |
中海沪港深 |
1.0240 |
-2.10% |
| 2023-04-24 |
中海沪港深 |
1.0460 |
-0.38% |
| 2023-04-21 |
中海沪港深 |
1.0500 |
-3.23% |
| 2023-04-20 |
中海沪港深 |
1.0850 |
0.65% |
| 2023-04-19 |
中海沪港深 |
1.0780 |
-1.01% |
| 2023-04-18 |
中海沪港深 |
1.0890 |
-0.18% |
