近一年中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合A002214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9580 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9440 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9590 |
-3.03% |
| 2025-12-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9770 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9860 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9990 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9910 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9740 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9870 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9920 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9920 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9760 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9600 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9980 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0040 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0090 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0230 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0310 |
-2.37% |
| 2025-11-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0560 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0440 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0420 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0450 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0360 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0570 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0300 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0340 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0570 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0580 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0820 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0930 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1050 |
1.94% |
| 2025-10-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0840 |
3.04% |
| 2025-10-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0520 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0590 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0710 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0590 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0370 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0810 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0540 |
-4.62% |
| 2025-10-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1050 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1180 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1620 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1480 |
2.59% |
| 2025-09-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1190 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0990 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1340 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1260 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1060 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1170 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1070 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1070 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.1120 |
2.68% |
| 2025-09-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0830 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0830 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0820 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0730 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0690 |
0.66% |
| 2025-09-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0620 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0590 |
-0.47% |
| 2025-09-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0640 |
2.70% |
| 2025-09-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0360 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0690 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0710 |
-1.65% |
| 2025-09-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0890 |
2.93% |
| 2025-08-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0580 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0580 |
0.86% |
| 2025-08-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0490 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0690 |
-0.74% |
| 2025-08-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0770 |
1.60% |
| 2025-08-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0600 |
2.61% |
| 2025-08-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0330 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0320 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0340 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0450 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0390 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0300 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0320 |
3.30% |
| 2025-08-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9990 |
-1.38% |
| 2025-08-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0130 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0110 |
-1.27% |
| 2025-08-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0240 |
-1.25% |
| 2025-08-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0370 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0310 |
1.38% |
| 2025-08-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0170 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0060 |
-1.85% |
| 2025-07-31 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0250 |
0.29% |
| 2025-07-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0220 |
-2.85% |
| 2025-07-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0520 |
1.35% |
| 2025-07-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0380 |
1.67% |
| 2025-07-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0210 |
-1.16% |
| 2025-07-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0330 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0200 |
1.09% |
| 2025-07-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0090 |
-0.69% |
| 2025-07-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0160 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0170 |
1.50% |
| 2025-07-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0020 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9860 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9900 |
2.48% |
| 2025-07-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9660 |
1.68% |
| 2025-07-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9500 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9450 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9500 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9560 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9410 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9460 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9390 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9360 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9430 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9440 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9420 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9410 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9500 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9430 |
2.50% |
| 2025-06-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9200 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9060 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9020 |
-2.38% |
| 2025-06-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9240 |
-0.65% |
| 2025-06-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9300 |
-1.69% |
| 2025-06-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9460 |
1.07% |
| 2025-06-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9360 |
-1.58% |
| 2025-06-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9510 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9550 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9510 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9490 |
2.59% |
| 2025-06-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9250 |
-0.54% |
| 2025-06-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9300 |
0.32% |
| 2025-06-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9270 |
2.21% |
| 2025-06-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9070 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8950 |
-1.76% |
| 2025-05-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9110 |
2.02% |
| 2025-05-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8930 |
-1.43% |
| 2025-05-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9060 |
1.12% |
| 2025-05-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8960 |
-2.50% |
| 2025-05-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9190 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9210 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9300 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9240 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9120 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9140 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9170 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9280 |
1.42% |
| 2025-05-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9150 |
-2.66% |
| 2025-05-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9400 |
2.84% |
| 2025-05-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9140 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9180 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9160 |
-1.29% |
| 2025-05-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9280 |
2.54% |
| 2025-04-30 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9050 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8950 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8880 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8900 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8960 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8990 |
2.39% |
| 2025-04-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8780 |
2.09% |
| 2025-04-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8600 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8600 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8600 |
1.30% |
| 2025-04-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8490 |
-3.41% |
| 2025-04-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8790 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8850 |
2.31% |
| 2025-04-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8650 |
2.85% |
| 2025-04-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8410 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8200 |
2.63% |
| 2025-04-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7990 |
2.44% |
| 2025-04-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7800 |
-15.49% |
| 2025-04-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9230 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9390 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9350 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9280 |
-1.59% |
| 2025-03-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9430 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9540 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9460 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9400 |
-3.89% |
| 2025-03-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9780 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9700 |
-3.58% |
| 2025-03-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0060 |
-2.24% |
| 2025-03-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0290 |
-0.68% |
| 2025-03-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0360 |
2.98% |
| 2025-03-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0090 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9900 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0050 |
-1.37% |
| 2025-03-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0190 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0090 |
-2.13% |
| 2025-03-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0310 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0390 |
4.53% |
| 2025-03-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9940 |
3.11% |
| 2025-03-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9640 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9650 |
-0.52% |
| 2025-02-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9700 |
-5.27% |
| 2025-02-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0240 |
-0.68% |
| 2025-02-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0310 |
2.79% |
| 2025-02-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0030 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0120 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0260 |
5.99% |
| 2025-02-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9680 |
-2.32% |
| 2025-02-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9910 |
1.12% |
| 2025-02-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9800 |
1.66% |
| 2025-02-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9640 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9650 |
4.32% |
| 2025-02-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9250 |
-2.12% |
| 2025-02-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9450 |
3.05% |
| 2025-02-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9170 |
-2.03% |
| 2025-02-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9360 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9210 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9030 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8680 |
4.83% |
| 2025-01-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8280 |
-1.19% |
| 2025-01-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8380 |
3.84% |
| 2025-01-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8070 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8220 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8280 |
2.60% |
| 2025-01-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8070 |
2.02% |
| 2025-01-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7910 |
1.41% |
| 2025-01-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7800 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7760 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7750 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7530 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7590 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7690 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7640 |
-1.55% |
| 2025-01-07 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7760 |
-0.77% |
| 2025-01-06 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7820 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7850 |
0.26% |
| 2025-01-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.7830 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8050 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8140 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8100 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8110 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8020 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8100 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8060 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.8060 |
1.64% |
