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中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)基金净值查询(002214)

近一月中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合A002214净值及计算阶段收益
近一月002214基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
2026-09-15 中海沪港深价值优选混合A 0.8860 0.23%
2026-09-14 中海沪港深价值优选混合A 0.8840 -2.38%
2026-09-11 中海沪港深价值优选混合A 0.9050 -0.11%
2026-09-10 中海沪港深价值优选混合A 0.9060 -0.33%
2026-09-09 中海沪港深价值优选混合A 0.9090 1.11%
2026-09-08 中海沪港深价值优选混合A 0.8990 -1.56%
2026-09-07 中海沪港深价值优选混合A 0.9130 5.18%
2026-09-04 中海沪港深价值优选混合A 0.8680 -1.70%
2026-09-03 中海沪港深价值优选混合A 0.8830 -0.23%
2026-09-02 中海沪港深价值优选混合A 0.8850 -1.23%
2026-09-01 中海沪港深价值优选混合A 0.8960 -2.46%
2026-08-31 中海沪港深价值优选混合A 0.9180 0.77%
2026-08-28 中海沪港深价值优选混合A 0.9110 -1.19%
2026-08-27 中海沪港深价值优选混合A 0.9220 4.30%
2026-08-26 中海沪港深价值优选混合A 0.8840 0.80%
2026-08-25 中海沪港深价值优选混合A 0.8770 1.86%
2026-08-24 中海沪港深价值优选混合A 0.8610 -4.99%
2026-08-21 中海沪港深价值优选混合A 0.9040 1.35%
2026-08-20 中海沪港深价值优选混合A 0.8920 0.11%
2026-08-19 中海沪港深价值优选混合A 0.8910 -6.11%
2026-08-18 中海沪港深价值优选混合A 0.9490 -1.58%
2026-08-17 中海沪港深价值优选混合A 0.9640 4.67%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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