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中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)基金净值查询(002214)

近一季中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合A002214净值及计算阶段收益
近一季002214基金累计收益率-18.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
2026-09-15 中海沪港深价值优选混合A 0.8860 0.23%
2026-09-14 中海沪港深价值优选混合A 0.8840 -2.38%
2026-09-11 中海沪港深价值优选混合A 0.9050 -0.11%
2026-09-10 中海沪港深价值优选混合A 0.9060 -0.33%
2026-09-09 中海沪港深价值优选混合A 0.9090 1.11%
2026-09-08 中海沪港深价值优选混合A 0.8990 -1.56%
2026-09-07 中海沪港深价值优选混合A 0.9130 5.18%
2026-09-04 中海沪港深价值优选混合A 0.8680 -1.70%
2026-09-03 中海沪港深价值优选混合A 0.8830 -0.23%
2026-09-02 中海沪港深价值优选混合A 0.8850 -1.23%
2026-09-01 中海沪港深价值优选混合A 0.8960 -2.46%
2026-08-31 中海沪港深价值优选混合A 0.9180 0.77%
2026-08-28 中海沪港深价值优选混合A 0.9110 -1.19%
2026-08-27 中海沪港深价值优选混合A 0.9220 4.30%
2026-08-26 中海沪港深价值优选混合A 0.8840 0.80%
2026-08-25 中海沪港深价值优选混合A 0.8770 1.86%
2026-08-24 中海沪港深价值优选混合A 0.8610 -4.99%
2026-08-21 中海沪港深价值优选混合A 0.9040 1.35%
2026-08-20 中海沪港深价值优选混合A 0.8920 0.11%
2026-08-19 中海沪港深价值优选混合A 0.8910 -6.11%
2026-08-18 中海沪港深价值优选混合A 0.9490 -1.58%
2026-08-17 中海沪港深价值优选混合A 0.9640 4.67%
2026-08-14 中海沪港深价值优选混合A 0.9210 0.66%
2026-08-13 中海沪港深价值优选混合A 0.9150 -0.54%
2026-08-12 中海沪港深价值优选混合A 0.9200 1.77%
2026-08-11 中海沪港深价值优选混合A 0.9040 -0.66%
2026-08-10 中海沪港深价值优选混合A 0.9100 -1.54%
2026-08-07 中海沪港深价值优选混合A 0.9240 2.67%
2026-08-06 中海沪港深价值优选混合A 0.9000 -0.55%
2026-08-05 中海沪港深价值优选混合A 0.9050 2.49%
2026-08-04 中海沪港深价值优选混合A 0.8830 3.64%
2026-08-03 中海沪港深价值优选混合A 0.8520 -0.58%
2026-07-31 中海沪港深价值优选混合A 0.8570 1.06%
2026-07-30 中海沪港深价值优选混合A 0.8480 -3.64%
2026-07-29 中海沪港深价值优选混合A 0.8800 1.03%
2026-07-28 中海沪港深价值优选混合A 0.8710 -5.02%
2026-07-27 中海沪港深价值优选混合A 0.9170 2.00%
2026-07-24 中海沪港深价值优选混合A 0.8990 -1.32%
2026-07-23 中海沪港深价值优选混合A 0.9110 -0.76%
2026-07-22 中海沪港深价值优选混合A 0.9180 -4.03%
2026-07-21 中海沪港深价值优选混合A 0.9550 4.60%
2026-07-20 中海沪港深价值优选混合A 0.9130 1.00%
2026-07-17 中海沪港深价值优选混合A 0.9040 -7.09%
2026-07-16 中海沪港深价值优选混合A 0.9730 -3.09%
2026-07-15 中海沪港深价值优选混合A 1.0040 -1.08%
2026-07-14 中海沪港深价值优选混合A 1.0150 3.47%
2026-07-13 中海沪港深价值优选混合A 0.9810 -4.66%
2026-07-10 中海沪港深价值优选混合A 1.0290 -4.28%
2026-07-09 中海沪港深价值优选混合A 1.0750 4.47%
2026-07-08 中海沪港深价值优选混合A 1.0290 0.49%
2026-07-07 中海沪港深价值优选混合A 1.0240 -1.63%
2026-07-06 中海沪港深价值优选混合A 1.0410 -3.27%
2026-07-03 中海沪港深价值优选混合A 1.0750 -0.83%
2026-07-02 中海沪港深价值优选混合A 1.0840 -9.50%
2026-07-01 中海沪港深价值优选混合A 1.1870 -1.49%
2026-06-30 中海沪港深价值优选混合A 1.2050 2.55%
2026-06-29 中海沪港深价值优选混合A 1.1750 0.34%
2026-06-26 中海沪港深价值优选混合A 1.1710 -4.95%
2026-06-25 中海沪港深价值优选混合A 1.2290 3.19%
2026-06-24 中海沪港深价值优选混合A 1.1910 4.66%
2026-06-23 中海沪港深价值优选混合A 1.1380 -4.13%
2026-06-22 中海沪港深价值优选混合A 1.1850 2.16%
2026-06-18 中海沪港深价值优选混合A 1.1600 2.20%
2026-06-17 中海沪港深价值优选混合A 1.1350 3.28%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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