近一季中海沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深002214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
中海沪港深 |
0.7480 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
中海沪港深 |
0.7530 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中海沪港深 |
0.7520 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
中海沪港深 |
0.7480 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
中海沪港深 |
0.7390 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中海沪港深 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中海沪港深 |
0.7470 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
中海沪港深 |
0.7380 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
中海沪港深 |
0.7270 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
中海沪港深 |
0.7350 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中海沪港深 |
0.7390 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-2.77% |
| 2024-03-21 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
中海沪港深 |
0.7670 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
中海沪港深 |
0.7590 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
中海沪港深 |
0.7570 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
中海沪港深 |
0.7650 |
2.14% |
| 2024-03-12 |
中海沪港深 |
0.7490 |
1.77% |
| 2024-03-11 |
中海沪港深 |
0.7360 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
中海沪港深 |
0.7230 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
中海沪港深 |
0.7250 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-3.13% |
| 2024-03-04 |
中海沪港深 |
0.7350 |
1.80% |
| 2024-03-01 |
中海沪港深 |
0.7220 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
中海沪港深 |
0.7190 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
中海沪港深 |
0.7170 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
中海沪港深 |
0.7350 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
中海沪港深 |
0.7240 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中海沪港深 |
0.7260 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
中海沪港深 |
0.7240 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
中海沪港深 |
0.7120 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
中海沪港深 |
0.7060 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
中海沪港深 |
0.7000 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
中海沪港深 |
0.6850 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
中海沪港深 |
0.6890 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
中海沪港深 |
0.6900 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
中海沪港深 |
0.6640 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
中海沪港深 |
0.6670 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
中海沪港深 |
0.6770 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
中海沪港深 |
0.6700 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
中海沪港深 |
0.6820 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
中海沪港深 |
0.6960 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
中海沪港深 |
0.7030 |
-3.57% |
| 2024-01-25 |
中海沪港深 |
0.7290 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
中海沪港深 |
0.7190 |
2.28% |
| 2024-01-23 |
中海沪港深 |
0.7030 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
中海沪港深 |
0.6900 |
-3.09% |
| 2024-01-19 |
中海沪港深 |
0.7120 |
-2.47% |
| 2024-01-18 |
中海沪港深 |
0.7300 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
中海沪港深 |
0.7250 |
-3.85% |
| 2024-01-16 |
中海沪港深 |
0.7540 |
-0.92% |
