近一季中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5292 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5350 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5342 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5358 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5371 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5346 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5244 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5199 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5198 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5170 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5206 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5157 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5189 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5184 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5122 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5126 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5360 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5388 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5407 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5395 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5562 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5504 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5491 |
0.21% |
