近一年中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5292 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5350 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5342 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5358 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5371 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5346 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5244 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5199 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5198 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5170 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5206 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5157 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5189 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5184 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5122 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5126 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5360 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5388 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5407 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5395 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5562 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5504 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5491 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5374 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5476 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5471 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5453 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5498 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5528 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5479 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5567 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5547 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5564 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5520 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5524 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5478 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5472 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5462 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5455 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5461 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5425 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5505 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5487 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5419 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5454 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5446 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5413 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5433 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5551 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5567 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5568 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5551 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5537 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5574 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5559 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5532 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5566 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5613 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5587 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5549 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5555 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5526 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5481 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5517 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5489 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5453 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5441 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5476 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5445 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5391 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5512 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5473 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5420 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5523 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5482 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5376 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5323 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5271 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5281 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5224 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5259 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5274 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5261 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5219 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5237 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5251 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5214 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5212 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5188 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5187 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5280 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5277 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5314 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5324 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5355 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5313 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5318 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5334 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5279 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5258 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5296 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5295 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5316 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5270 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5287 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5249 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5246 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5403 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5369 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5368 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5414 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5428 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5435 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5418 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5335 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5348 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5352 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5321 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5357 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5400 |
0.16% |
