近一年中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5259 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5274 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5261 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5219 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5237 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5251 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5214 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5212 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5188 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5187 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5280 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5277 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5314 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5324 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5355 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5313 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5318 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5334 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5279 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5258 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5296 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5295 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5316 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5270 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5287 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5249 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5246 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5403 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5369 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5368 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5414 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5428 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5435 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5418 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5335 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5348 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5352 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5321 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5357 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5400 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5376 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5375 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5375 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5382 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5342 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5370 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5387 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5344 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5350 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5394 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5338 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5313 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5346 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5287 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5244 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5195 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5204 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5204 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5163 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5200 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5163 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5152 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5131 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5127 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5128 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5115 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5093 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5073 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5068 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5113 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5107 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5095 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5079 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5080 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5074 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5102 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5068 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5038 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5027 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4987 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5124 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5116 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5113 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5107 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5109 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5124 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5077 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5079 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5081 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5048 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5059 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5025 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5000 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4989 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4961 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4938 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4935 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4970 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4953 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4922 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4928 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4903 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4915 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4897 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4877 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4868 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4845 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4825 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4832 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4819 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4814 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4822 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4827 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4839 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4857 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4848 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4829 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4819 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4817 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4837 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4836 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4826 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4809 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4813 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4794 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4787 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4743 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4894 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4888 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4909 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4914 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4920 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4916 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4909 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4866 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4867 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4868 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4877 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4875 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4852 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4848 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4794 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4778 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4753 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4954 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4955 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4933 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4924 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4934 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4950 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4941 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4929 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4922 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4912 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4941 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4941 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4922 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4932 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4885 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4891 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4882 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4898 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4897 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4915 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4900 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4886 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4876 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4862 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4911 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4921 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4892 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4914 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4933 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4933 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4937 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4911 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4939 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4952 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4954 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4974 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4959 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4961 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4969 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4901 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4914 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4898 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4882 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5036 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5047 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5033 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5020 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5012 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5008 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5011 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4969 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4992 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5013 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5014 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5001 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4996 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5012 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5015 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4977 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4957 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4975 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4943 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4957 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4926 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4932 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4919 |
-0.19% |
