近一季中欧潜力价值灵活配置混合A|中欧潜力价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合A001810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2844 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2787 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2936 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3197 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3622 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3974 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3817 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3888 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3898 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4007 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3714 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4194 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4137 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4058 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4032 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3887 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3506 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3595 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3844 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3596 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3519 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3942 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3996 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3492 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3566 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3784 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3733 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4205 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3998 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3801 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3741 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3140 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3079 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3168 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2904 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3260 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2965 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3577 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3183 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3739 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3369 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3220 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2420 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2097 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2741 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3093 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3184 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2655 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3207 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3523 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3016 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3263 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3535 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3308 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2725 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3506 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3388 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3423 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3323 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4041 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3942 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3964 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4787 |
3.42% |
| 2026-06-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3967 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4375 |
1.24% |
