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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0517元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0710元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.9704 | 3.01% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9411 | 3.01% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1991 | 1.57% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1967 | 1.57% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6782 | 1.02% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6744 | 1.01% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8352 | 1.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8066 | 1.00% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7941 | 1.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7329 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |