今年以来中欧潜力价值灵活配置混合A|中欧潜力价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合A001810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4631 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4972 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4926 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4531 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4681 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4539 |
-2.01% |
| 2025-12-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5033 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4885 |
2.64% |
| 2025-12-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4246 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3992 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3867 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3909 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3614 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3459 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3449 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3327 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3034 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3029 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3662 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3822 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3582 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3944 |
-1.43% |
| 2025-11-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4292 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4793 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4378 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4242 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4507 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4548 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4454 |
3.16% |
| 2025-11-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3704 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3709 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3936 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3834 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4260 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4354 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3749 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4069 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3902 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3581 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3463 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3588 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3203 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3124 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3694 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3820 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3301 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3694 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3610 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4045 |
2.37% |
| 2025-09-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3488 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3151 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2631 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2536 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2497 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2180 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2169 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2140 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1838 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2063 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1872 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1965 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2053 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1992 |
2.31% |
| 2025-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1496 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1571 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1706 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1675 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1175 |
-2.65% |
| 2025-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1751 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1884 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2218 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2030 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1879 |
1.69% |
| 2025-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1516 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1792 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1697 |
2.24% |
| 2025-08-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.1222 |
1.66% |
| 2025-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0876 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0787 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0541 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0670 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0698 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0404 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0471 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0264 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0208 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0250 |
0.61% |
| 2025-08-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0127 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0101 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9971 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9865 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9682 |
-0.66% |
| 2025-07-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9813 |
-1.63% |
| 2025-07-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0142 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0112 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0042 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9902 |
-0.93% |
| 2025-07-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0089 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9924 |
-1.28% |
| 2025-07-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.0183 |
2.25% |
| 2025-07-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9738 |
2.45% |
| 2025-07-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9266 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9180 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8992 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9073 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9048 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9064 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9051 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8993 |
-0.54% |
| 2025-07-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9097 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8872 |
-0.62% |
| 2025-07-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8989 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8954 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8938 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8961 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8834 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8736 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8626 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8660 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8464 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8249 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8188 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8249 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8474 |
0.27% |
| 2025-06-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8424 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8399 |
-0.19% |
| 2025-06-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8434 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8405 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8372 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8206 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8337 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8293 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8231 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8204 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8123 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8044 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8110 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7944 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7930 |
-1.17% |
| 2025-05-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8143 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8159 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8306 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8365 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8247 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8214 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8208 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8283 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8520 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8440 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8443 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8195 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8255 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8261 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8180 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7951 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7974 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7908 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7958 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7931 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7998 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8016 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8016 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7840 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7814 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7839 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7851 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7895 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7869 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7770 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7494 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7276 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7127 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8581 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8983 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9016 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9014 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9097 |
0.09% |
| 2025-03-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9079 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9148 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9221 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9323 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9235 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9475 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9606 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9731 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9631 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9588 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9220 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9307 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9386 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9423 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9448 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9455 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9220 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9075 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8941 |
-0.52% |
| 2025-02-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9040 |
-2.25% |
| 2025-02-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9479 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9478 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9240 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9313 |
0.77% |
| 2025-02-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.9166 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8904 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8906 |
1.16% |
| 2025-02-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8689 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8875 |
0.45% |
| 2025-02-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8791 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8781 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8972 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8783 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8726 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8668 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8518 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8141 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8273 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8262 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7917 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7997 |
-1.24% |
| 2025-01-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8223 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.8125 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7989 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7975 |
0.53% |
| 2025-01-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7880 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7985 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7362 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7337 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7622 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7634 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7672 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7569 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7549 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
1.7968 |
-1.60% |
