近一年中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合C001174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0803 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9899 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9718 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0085 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0358 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0546 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0669 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1081 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0842 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1822 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1974 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2271 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2768 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2089 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2413 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1448 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1039 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0915 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1908 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1801 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1996 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4176 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3116 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3294 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3259 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3042 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3263 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3940 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3441 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3129 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2603 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1212 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2205 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1230 |
-8.37% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3006 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3278 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5086 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4786 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4979 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6211 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6605 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4155 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3960 |
-6.69% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5679 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5984 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6744 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6719 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7570 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8957 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7510 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7464 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7611 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7218 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7345 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9498 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
3.0088 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9297 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8205 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8913 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7818 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6448 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7209 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6510 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5211 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3981 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3674 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2315 |
-1.27% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2598 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2527 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2804 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1886 |
-4.54% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2880 |
-5.63% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4167 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3560 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3097 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2579 |
-5.82% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3893 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5249 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4463 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5491 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5639 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4771 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4169 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5156 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4237 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3923 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3854 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4189 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5064 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4753 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5018 |
4.05% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4044 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2754 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1397 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1362 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1833 |
3.38% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1119 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1003 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1475 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1127 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1449 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0951 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0990 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0774 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0735 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0204 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0340 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0197 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0112 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8680 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8579 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8798 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9519 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9038 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9789 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9873 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9687 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0238 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9696 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9261 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0223 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0603 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1293 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0639 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1288 |
3.82% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0504 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0617 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0836 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1059 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0646 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0928 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0591 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0256 |
1.29% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9999 |
-6.34% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1267 |
-2.68% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1836 |
-0.84% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2021 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1806 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1685 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1613 |
0.92% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1416 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1067 |
-1.61% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1406 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1473 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0887 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1125 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1213 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1644 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1249 |
-6.01% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2527 |
0.90% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2325 |
-3.86% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3186 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2739 |
2.38% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2210 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2766 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2620 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2946 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2432 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2550 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2801 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2090 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1935 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1403 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1797 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1194 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0920 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1062 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0411 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9813 |
5.72% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8741 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9021 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9016 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9036 |
-0.94% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9216 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9260 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9050 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8906 |
4.10% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8162 |
-0.62% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8275 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8532 |
2.93% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8005 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8302 |
-4.13% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9058 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8703 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8909 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8985 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9086 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8513 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8606 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8328 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8561 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8870 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8894 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8722 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8754 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8691 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8632 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8634 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8848 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8908 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8965 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8916 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8947 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9095 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9052 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9031 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9115 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9089 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9164 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8804 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8806 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8965 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9064 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9814 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0200 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0220 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0424 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0031 |
3.30% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9391 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9573 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9501 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9194 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9180 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9625 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9560 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9358 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0392 |
3.76% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9653 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0732 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0289 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9900 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9443 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9807 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9963 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9119 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8993 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8644 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8363 |
1.60% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8073 |
5.72% |
