今年以来中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合C001174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8302 |
-4.13% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9058 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8703 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8909 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8985 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9086 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8513 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8606 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8328 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8561 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8870 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8894 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8722 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8754 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8691 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8632 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8634 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8848 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8908 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8965 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8916 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8947 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9095 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9052 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9031 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9115 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9089 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9164 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8804 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8806 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8965 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9064 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9814 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0200 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0220 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0424 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0031 |
3.30% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9391 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9573 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9501 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9194 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9180 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9625 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9560 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9358 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0392 |
3.76% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9653 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0732 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0289 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9900 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9443 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9807 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9963 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9119 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8993 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8644 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8363 |
1.60% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8073 |
5.72% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7095 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7024 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6931 |
1.15% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6738 |
4.76% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5978 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5778 |
-2.74% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6222 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6228 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5735 |
-7.13% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6943 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7062 |
-4.40% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7848 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7713 |
-3.04% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8269 |
6.94% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7083 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7280 |
-2.05% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7642 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.7339 |
7.66% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6106 |
-1.17% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.6296 |
3.96% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5675 |
-1.08% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5846 |
2.62% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5441 |
2.25% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5101 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.5069 |
1.37% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4865 |
3.06% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4424 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4445 |
-3.27% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4934 |
1.81% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4669 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4532 |
2.02% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4244 |
1.93% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3974 |
-1.62% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4204 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4369 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4524 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4445 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4503 |
3.66% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3991 |
3.12% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3568 |
2.44% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3245 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3210 |
-0.36% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3258 |
1.13% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3110 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2964 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2965 |
-0.89% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3082 |
-0.92% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3203 |
2.25% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2913 |
-1.17% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.85% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3178 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3129 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3128 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3106 |
-0.70% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3199 |
-2.83% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3583 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3552 |
2.26% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3252 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3325 |
-1.16% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3482 |
2.01% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3216 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3127 |
4.00% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2622 |
1.49% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2437 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2473 |
1.05% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2344 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2321 |
2.44% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2027 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2178 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2213 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2202 |
-2.40% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2502 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2472 |
-1.02% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2601 |
2.53% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2290 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2308 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2267 |
-1.67% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2475 |
2.07% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2222 |
-1.19% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2369 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2571 |
1.55% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2379 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2587 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2687 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2905 |
-0.49% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2968 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2920 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2829 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3072 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2994 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3036 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2937 |
-4.21% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3505 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3545 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3517 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3306 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3281 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3162 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3236 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3001 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3248 |
-0.83% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3359 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3277 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3181 |
-2.34% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3497 |
1.37% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3314 |
0.83% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3205 |
-1.57% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3416 |
2.77% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3055 |
4.37% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2508 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2410 |
4.79% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1843 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1808 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2950 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2998 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3015 |
0.95% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2893 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2892 |
-2.91% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3279 |
2.56% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2948 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2995 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3283 |
1.37% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3104 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3375 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3546 |
-2.30% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3865 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3839 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3744 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3533 |
-3.01% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3953 |
-1.35% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4144 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4168 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4130 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4153 |
3.37% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3691 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3760 |
2.77% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3389 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3409 |
-3.92% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3956 |
-1.93% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4230 |
-0.55% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4308 |
1.35% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4118 |
0.87% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3996 |
2.96% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3593 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3669 |
4.47% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3084 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3137 |
1.73% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2913 |
-1.68% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3133 |
-3.26% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3575 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3516 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3518 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3299 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3327 |
6.34% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2532 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2382 |
-4.44% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2957 |
2.10% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2690 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2675 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2826 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2730 |
-1.65% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2943 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2852 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2857 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2940 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2491 |
3.10% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2116 |
0.38% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2070 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1926 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2014 |
3.67% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1589 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1585 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1947 |
-3.78% |
