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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

近一季中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合C001174净值及计算阶段收益
近一季001174基金累计收益率-15.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0803 4.54%
2026-09-15 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9899 0.92%
2026-09-14 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9718 -1.86%
2026-09-11 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0085 -1.34%
2026-09-10 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0358 -0.92%
2026-09-09 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0546 -0.60%
2026-09-08 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0669 -1.99%
2026-09-07 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1081 1.15%
2026-09-04 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0842 -4.70%
2026-09-03 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1822 -0.69%
2026-09-02 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1974 -1.33%
2026-09-01 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2271 -2.18%
2026-08-31 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2768 3.07%
2026-08-28 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2089 -1.45%
2026-08-27 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2413 4.50%
2026-08-26 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1448 1.94%
2026-08-25 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1039 0.59%
2026-08-24 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0915 -4.75%
2026-08-21 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1908 0.49%
2026-08-20 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1801 -0.89%
2026-08-19 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1996 -8.80%
2026-08-18 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3932 -1.01%
2026-08-17 中欧瑾和灵活配置混合C 2.4176 4.59%
2026-08-14 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3116 -0.77%
2026-08-13 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3294 0.15%
2026-08-12 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3259 0.94%
2026-08-11 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3042 -0.95%
2026-08-10 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3263 -2.91%
2026-08-07 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3940 2.13%
2026-08-06 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3441 1.35%
2026-08-05 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3129 2.33%
2026-08-04 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2603 6.56%
2026-08-03 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1212 -4.68%
2026-07-31 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2205 4.59%
2026-07-30 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1230 -8.37%
2026-07-29 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3006 -1.18%
2026-07-28 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3278 -7.77%
2026-07-27 中欧瑾和灵活配置混合C 2.5086 1.21%
2026-07-24 中欧瑾和灵活配置混合C 2.4786 -0.77%
2026-07-23 中欧瑾和灵活配置混合C 2.4979 -4.93%
2026-07-22 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6211 -1.48%
2026-07-21 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6605 10.14%
2026-07-20 中欧瑾和灵活配置混合C 2.4155 0.81%
2026-07-17 中欧瑾和灵活配置混合C 2.3960 -6.69%
2026-07-16 中欧瑾和灵活配置混合C 2.5679 -1.17%
2026-07-15 中欧瑾和灵活配置混合C 2.5984 -2.84%
2026-07-14 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6744 0.09%
2026-07-13 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6719 -3.09%
2026-07-10 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7570 -4.79%
2026-07-09 中欧瑾和灵活配置混合C 2.8957 5.26%
2026-07-08 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7510 0.17%
2026-07-07 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7464 -0.53%
2026-07-06 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7611 1.44%
2026-07-03 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7218 -0.46%
2026-07-02 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7345 -7.87%
2026-07-01 中欧瑾和灵活配置混合C 2.9498 -1.96%
2026-06-30 中欧瑾和灵活配置混合C 3.0088 2.70%
2026-06-29 中欧瑾和灵活配置混合C 2.9297 3.87%
2026-06-26 中欧瑾和灵活配置混合C 2.8205 -2.45%
2026-06-25 中欧瑾和灵活配置混合C 2.8913 3.94%
2026-06-24 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7818 5.18%
2026-06-23 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6448 -2.80%
2026-06-22 中欧瑾和灵活配置混合C 2.7209 2.64%
2026-06-18 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6510 5.15%
2026-06-17 中欧瑾和灵活配置混合C 2.5211 5.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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