近一月中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合C001174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0803 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9899 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9718 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0085 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0358 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0546 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0669 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1081 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0842 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1822 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1974 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2271 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2768 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2089 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2413 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1448 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1039 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0915 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1908 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1801 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1996 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4176 |
4.59% |
