近一年中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合A001173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2413 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1440 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1244 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1638 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1931 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2134 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2266 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2709 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2449 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3504 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3669 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3987 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4522 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3789 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4137 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3098 |
1.95% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2657 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2523 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3591 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3475 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3684 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5768 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6031 |
4.60% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4887 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5079 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5040 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4806 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5044 |
-2.90% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5771 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5232 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4897 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4329 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2832 |
-4.67% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3899 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2850 |
-8.36% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4760 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5053 |
-7.76% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6998 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6673 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6881 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8206 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8629 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5991 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5780 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7630 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7957 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8774 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8747 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9660 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1151 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9594 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9543 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9702 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9276 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9412 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1727 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.2362 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1510 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.0334 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1095 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9917 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8443 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9260 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8505 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7108 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5785 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5454 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3992 |
-1.26% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4295 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4219 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4516 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3529 |
-4.53% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4596 |
-5.62% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5978 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5325 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4827 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4270 |
-5.81% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5681 |
-5.67% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7137 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6292 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7397 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7554 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6620 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5972 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7033 |
3.80% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6044 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5706 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5631 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5990 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6929 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6594 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6879 |
4.06% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5830 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4441 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2983 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2944 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3450 |
3.39% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2681 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2556 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3063 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2689 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3034 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2497 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2539 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2307 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2264 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1693 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1838 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1684 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1593 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0055 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9945 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0179 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0953 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0436 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1241 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1331 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1131 |
-2.79% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1721 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1139 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0672 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1703 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2111 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2850 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2148 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2845 |
3.83% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2002 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2123 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2356 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2596 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2152 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2453 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2091 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1731 |
1.29% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1455 |
-6.34% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2815 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3423 |
-0.84% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3621 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3390 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3260 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3177 |
0.92% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2966 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2591 |
-1.60% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2953 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3025 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2395 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2650 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2744 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3206 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2781 |
-6.01% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4151 |
0.91% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3933 |
-3.86% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4856 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4376 |
2.38% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3809 |
-2.43% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4403 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4245 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4595 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4044 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4169 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4437 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3674 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3508 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2937 |
-1.80% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3358 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2711 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2417 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2568 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1871 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1230 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0078 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0378 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0372 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0393 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0584 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0632 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0406 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0252 |
4.11% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9453 |
-0.61% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9573 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9848 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9284 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9601 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0409 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0029 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0249 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0330 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0439 |
3.11% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9823 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9922 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9624 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9873 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0203 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0228 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0043 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0077 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0009 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0175 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0239 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0300 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0246 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0279 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0437 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0390 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0367 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0457 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0428 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0507 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0122 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0123 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0293 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0398 |
-3.78% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1200 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1612 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1633 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1851 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1429 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0743 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0938 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0861 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0532 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0515 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0991 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0921 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0705 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1810 |
3.77% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1018 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2171 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1694 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1277 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0787 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1175 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1342 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0440 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0304 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9930 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9629 |
1.60% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9319 |
5.72% |
