热搜: 长江电力 长城安心回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 南方全球精选配置

中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)

近一季中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合A001173净值及计算阶段收益
近一季001173基金累计收益率-15.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2413 4.54%
2026-09-15 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1440 0.92%
2026-09-14 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1244 -1.85%
2026-09-11 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1638 -1.34%
2026-09-10 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1931 -0.92%
2026-09-09 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2134 -0.59%
2026-09-08 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2266 -1.99%
2026-09-07 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2709 1.16%
2026-09-04 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2449 -4.70%
2026-09-03 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3504 -0.70%
2026-09-02 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3669 -1.33%
2026-09-01 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3987 -2.18%
2026-08-31 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4522 3.08%
2026-08-28 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3789 -1.44%
2026-08-27 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4137 4.50%
2026-08-26 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3098 1.95%
2026-08-25 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2657 0.59%
2026-08-24 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2523 -4.74%
2026-08-21 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3591 0.49%
2026-08-20 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3475 -0.89%
2026-08-19 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3684 -8.80%
2026-08-18 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5768 -1.02%
2026-08-17 中欧瑾和灵活配置混合A 2.6031 4.60%
2026-08-14 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4887 -0.77%
2026-08-13 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5079 0.16%
2026-08-12 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5040 0.94%
2026-08-11 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4806 -0.95%
2026-08-10 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5044 -2.90%
2026-08-07 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5771 2.14%
2026-08-06 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5232 1.35%
2026-08-05 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4897 2.33%
2026-08-04 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4329 6.56%
2026-08-03 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2832 -4.67%
2026-07-31 中欧瑾和灵活配置混合A 2.3899 4.59%
2026-07-30 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2850 -8.36%
2026-07-29 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4760 -1.18%
2026-07-28 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5053 -7.76%
2026-07-27 中欧瑾和灵活配置混合A 2.6998 1.22%
2026-07-24 中欧瑾和灵活配置混合A 2.6673 -0.77%
2026-07-23 中欧瑾和灵活配置混合A 2.6881 -4.93%
2026-07-22 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8206 -1.48%
2026-07-21 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8629 10.15%
2026-07-20 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5991 0.82%
2026-07-17 中欧瑾和灵活配置混合A 2.5780 -6.70%
2026-07-16 中欧瑾和灵活配置混合A 2.7630 -1.17%
2026-07-15 中欧瑾和灵活配置混合A 2.7957 -2.84%
2026-07-14 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8774 0.09%
2026-07-13 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8747 -3.08%
2026-07-10 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9660 -4.79%
2026-07-09 中欧瑾和灵活配置混合A 3.1151 5.26%
2026-07-08 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9594 0.17%
2026-07-07 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9543 -0.54%
2026-07-06 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9702 1.46%
2026-07-03 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9276 -0.46%
2026-07-02 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9412 -7.87%
2026-07-01 中欧瑾和灵活配置混合A 3.1727 -1.96%
2026-06-30 中欧瑾和灵活配置混合A 3.2362 2.70%
2026-06-29 中欧瑾和灵活配置混合A 3.1510 3.88%
2026-06-26 中欧瑾和灵活配置混合A 3.0334 -2.45%
2026-06-25 中欧瑾和灵活配置混合A 3.1095 3.94%
2026-06-24 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9917 5.18%
2026-06-23 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8443 -2.79%
2026-06-22 中欧瑾和灵活配置混合A 2.9260 2.65%
2026-06-18 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8505 5.15%
2026-06-17 中欧瑾和灵活配置混合A 2.7108 5.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云