近一季中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合A001173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9601 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0409 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0029 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0249 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0330 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0439 |
3.11% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9823 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9922 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9624 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9873 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0203 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0228 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0043 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0077 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0009 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0175 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0239 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0300 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0246 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0279 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0437 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0390 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0367 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0457 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0428 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0507 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0122 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0123 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0293 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0398 |
-3.78% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1200 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1612 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1633 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1851 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1429 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0743 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0938 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0861 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0532 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0515 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0991 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0921 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0705 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1810 |
3.77% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1018 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2171 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1694 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1277 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0787 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1175 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1342 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0440 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0304 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9930 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9629 |
1.60% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9319 |
5.72% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.8273 |
0.42% |
