近一月中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合A001173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2413 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1440 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1244 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1638 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1931 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2134 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2266 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2709 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2449 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3504 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3669 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3987 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4522 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3789 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4137 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3098 |
1.95% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2657 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2523 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3591 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3475 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3684 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5768 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6031 |
4.60% |
