近一年中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合A000894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7525 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7502 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7518 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7501 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7535 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7558 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7558 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7543 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7539 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7549 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7548 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7570 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7564 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7554 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7545 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7534 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7528 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7515 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7519 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7515 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7506 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7561 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7564 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7521 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7511 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7533 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7525 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7542 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7516 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7498 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7496 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7470 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7450 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7432 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7411 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7413 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7388 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7404 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7372 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7401 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7374 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7375 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7361 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7363 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7397 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7415 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7413 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7382 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7427 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7417 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7423 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7437 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7480 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7468 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7447 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7441 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7416 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7409 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7393 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7433 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7454 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7462 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7479 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7456 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7465 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7468 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7448 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7414 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7391 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7416 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7437 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7434 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7488 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7487 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7508 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7510 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7522 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7491 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7512 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7489 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7503 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7506 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7494 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7474 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7508 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7511 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7478 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7477 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7486 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7519 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7509 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7532 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7520 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7491 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7502 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7459 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7471 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7471 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7482 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7502 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7489 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7490 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7488 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7480 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7450 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7461 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7439 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7431 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7416 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7427 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7367 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7347 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7371 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7382 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7361 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7383 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7380 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7363 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7370 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7335 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7283 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7360 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7387 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7425 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7407 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7443 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7463 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7485 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7472 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7458 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7425 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7448 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7432 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7422 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7434 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7485 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7495 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7477 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7478 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7454 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7413 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7436 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7431 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7415 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7415 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7370 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7351 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7387 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7366 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7325 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7388 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7408 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7428 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7424 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7428 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7443 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7407 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7392 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7368 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7363 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7338 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7327 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7326 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7318 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7344 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7297 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7273 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7245 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7248 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7227 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7198 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7193 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7193 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7209 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7209 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7186 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7155 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7157 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7144 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7123 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7118 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7085 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7109 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7112 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7102 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7112 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7105 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7114 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7111 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7088 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7105 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7110 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7119 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7106 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7087 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7092 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7114 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7106 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7093 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7139 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7147 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7156 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7186 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7193 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7213 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7183 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7191 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7190 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7177 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7183 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7172 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7152 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7172 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7166 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7148 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7157 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7140 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7111 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7072 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7044 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7053 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7051 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7031 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7027 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7038 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7052 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7047 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7071 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7066 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7070 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7053 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7034 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7014 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7034 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7033 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7051 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7077 |
0.26% |
