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中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

近一季中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合A000894净值及计算阶段收益
近一季000894基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧睿达6个月持有混合A 1.7525 0.13%
2026-09-15 中欧睿达6个月持有混合A 1.7502 -0.09%
2026-09-14 中欧睿达6个月持有混合A 1.7518 0.10%
2026-09-11 中欧睿达6个月持有混合A 1.7501 -0.19%
2026-09-10 中欧睿达6个月持有混合A 1.7535 -0.13%
2026-09-09 中欧睿达6个月持有混合A 1.7558 0.00%
2026-09-08 中欧睿达6个月持有混合A 1.7558 0.09%
2026-09-07 中欧睿达6个月持有混合A 1.7543 0.02%
2026-09-04 中欧睿达6个月持有混合A 1.7539 -0.06%
2026-09-03 中欧睿达6个月持有混合A 1.7549 0.01%
2026-09-02 中欧睿达6个月持有混合A 1.7548 -0.13%
2026-09-01 中欧睿达6个月持有混合A 1.7570 0.03%
2026-08-31 中欧睿达6个月持有混合A 1.7564 0.06%
2026-08-28 中欧睿达6个月持有混合A 1.7554 0.05%
2026-08-27 中欧睿达6个月持有混合A 1.7545 0.06%
2026-08-26 中欧睿达6个月持有混合A 1.7534 0.03%
2026-08-25 中欧睿达6个月持有混合A 1.7528 0.07%
2026-08-24 中欧睿达6个月持有混合A 1.7515 -0.02%
2026-08-21 中欧睿达6个月持有混合A 1.7519 0.02%
2026-08-20 中欧睿达6个月持有混合A 1.7515 0.05%
2026-08-19 中欧睿达6个月持有混合A 1.7506 -0.31%
2026-08-18 中欧睿达6个月持有混合A 1.7561 -0.02%
2026-08-17 中欧睿达6个月持有混合A 1.7564 0.25%
2026-08-14 中欧睿达6个月持有混合A 1.7521 0.06%
2026-08-13 中欧睿达6个月持有混合A 1.7511 -0.13%
2026-08-12 中欧睿达6个月持有混合A 1.7533 0.05%
2026-08-11 中欧睿达6个月持有混合A 1.7525 -0.10%
2026-08-10 中欧睿达6个月持有混合A 1.7542 0.15%
2026-08-07 中欧睿达6个月持有混合A 1.7516 0.10%
2026-08-06 中欧睿达6个月持有混合A 1.7498 0.01%
2026-08-05 中欧睿达6个月持有混合A 1.7496 0.15%
2026-08-04 中欧睿达6个月持有混合A 1.7470 0.11%
2026-08-03 中欧睿达6个月持有混合A 1.7450 0.10%
2026-07-31 中欧睿达6个月持有混合A 1.7432 0.12%
2026-07-30 中欧睿达6个月持有混合A 1.7411 -0.01%
2026-07-29 中欧睿达6个月持有混合A 1.7413 0.14%
2026-07-28 中欧睿达6个月持有混合A 1.7388 -0.09%
2026-07-27 中欧睿达6个月持有混合A 1.7404 0.18%
2026-07-24 中欧睿达6个月持有混合A 1.7372 -0.17%
2026-07-23 中欧睿达6个月持有混合A 1.7401 0.16%
2026-07-22 中欧睿达6个月持有混合A 1.7374 -0.01%
2026-07-21 中欧睿达6个月持有混合A 1.7375 0.08%
2026-07-20 中欧睿达6个月持有混合A 1.7361 -0.01%
2026-07-17 中欧睿达6个月持有混合A 1.7363 -0.20%
2026-07-16 中欧睿达6个月持有混合A 1.7397 -0.10%
2026-07-15 中欧睿达6个月持有混合A 1.7415 0.01%
2026-07-14 中欧睿达6个月持有混合A 1.7413 0.18%
2026-07-13 中欧睿达6个月持有混合A 1.7382 -0.26%
2026-07-10 中欧睿达6个月持有混合A 1.7427 0.06%
2026-07-09 中欧睿达6个月持有混合A 1.7417 -0.03%
2026-07-08 中欧睿达6个月持有混合A 1.7423 -0.08%
2026-07-07 中欧睿达6个月持有混合A 1.7437 -0.25%
2026-07-06 中欧睿达6个月持有混合A 1.7480 0.07%
2026-07-03 中欧睿达6个月持有混合A 1.7468 0.12%
2026-07-02 中欧睿达6个月持有混合A 1.7447 0.03%
2026-07-01 中欧睿达6个月持有混合A 1.7441 0.14%
2026-06-30 中欧睿达6个月持有混合A 1.7416 0.04%
2026-06-29 中欧睿达6个月持有混合A 1.7409 0.09%
2026-06-26 中欧睿达6个月持有混合A 1.7393 -0.23%
2026-06-25 中欧睿达6个月持有混合A 1.7433 -0.12%
2026-06-24 中欧睿达6个月持有混合A 1.7454 -0.05%
2026-06-23 中欧睿达6个月持有混合A 1.7462 -0.10%
2026-06-22 中欧睿达6个月持有混合A 1.7479 0.13%
2026-06-18 中欧睿达6个月持有混合A 1.7456 -0.05%
2026-06-17 中欧睿达6个月持有混合A 1.7465 -0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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