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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

近一季国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
近一季000103基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中国企业境外高收益债 0.8034 -0.07%
2026-09-14 国泰中国企业境外高收益债 0.8040 0.00%
2026-09-11 国泰中国企业境外高收益债 0.8040 -0.05%
2026-09-10 国泰中国企业境外高收益债 0.8044 -0.07%
2026-09-09 国泰中国企业境外高收益债 0.8050 -0.06%
2026-09-08 国泰中国企业境外高收益债 0.8055 0.05%
2026-09-07 国泰中国企业境外高收益债 0.8051 0.04%
2026-09-04 国泰中国企业境外高收益债 0.8048 -0.01%
2026-09-03 国泰中国企业境外高收益债 0.8049 0.02%
2026-09-02 国泰中国企业境外高收益债 0.8047 0.07%
2026-09-01 国泰中国企业境外高收益债 0.8041 -0.11%
2026-08-31 国泰中国企业境外高收益债 0.8050 0.02%
2026-08-28 国泰中国企业境外高收益债 0.8048 -0.12%
2026-08-27 国泰中国企业境外高收益债 0.8058 0.00%
2026-08-26 国泰中国企业境外高收益债 0.8058 -0.06%
2026-08-25 国泰中国企业境外高收益债 0.8063 0.19%
2026-08-24 国泰中国企业境外高收益债 0.8048 0.09%
2026-08-21 国泰中国企业境外高收益债 0.8041 0.00%
2026-08-20 国泰中国企业境外高收益债 0.8041 -0.07%
2026-08-19 国泰中国企业境外高收益债 0.8047 -0.01%
2026-08-18 国泰中国企业境外高收益债 0.8048 -0.01%
2026-08-17 国泰中国企业境外高收益债 0.8049 0.07%
2026-08-14 国泰中国企业境外高收益债 0.8043 -0.01%
2026-08-13 国泰中国企业境外高收益债 0.8044 0.06%
2026-08-12 国泰中国企业境外高收益债 0.8039 -0.04%
2026-08-11 国泰中国企业境外高收益债 0.8042 0.04%
2026-08-10 国泰中国企业境外高收益债 0.8039 0.01%
2026-08-07 国泰中国企业境外高收益债 0.8038 0.02%
2026-08-06 国泰中国企业境外高收益债 0.8036 -0.02%
2026-08-05 国泰中国企业境外高收益债 0.8038 0.00%
2026-08-04 国泰中国企业境外高收益债 0.8038 0.10%
2026-08-03 国泰中国企业境外高收益债 0.8030 0.07%
2026-07-31 国泰中国企业境外高收益债 0.8024 -0.05%
2026-07-30 国泰中国企业境外高收益债 0.8028 0.02%
2026-07-29 国泰中国企业境外高收益债 0.8026 -0.06%
2026-07-28 国泰中国企业境外高收益债 0.8031 0.09%
2026-07-27 国泰中国企业境外高收益债 0.8024 0.05%
2026-07-24 国泰中国企业境外高收益债 0.8020 0.06%
2026-07-23 国泰中国企业境外高收益债 0.8015 0.00%
2026-07-22 国泰中国企业境外高收益债 0.8015 -0.02%
2026-07-21 国泰中国企业境外高收益债 0.8017 -0.06%
2026-07-20 国泰中国企业境外高收益债 0.8022 0.00%
2026-07-17 国泰中国企业境外高收益债 0.8022 0.05%
2026-07-16 国泰中国企业境外高收益债 0.8018 0.01%
2026-07-15 国泰中国企业境外高收益债 0.8017 -0.04%
2026-07-14 国泰中国企业境外高收益债 0.8020 0.07%
2026-07-13 国泰中国企业境外高收益债 0.8014 -0.02%
2026-07-10 国泰中国企业境外高收益债 0.8016 0.00%
2026-07-09 国泰中国企业境外高收益债 0.8016 -0.02%
2026-07-08 国泰中国企业境外高收益债 0.8018 0.01%
2026-07-07 国泰中国企业境外高收益债 0.8017 -0.12%
2026-07-06 国泰中国企业境外高收益债 0.8027 0.01%
2026-07-03 国泰中国企业境外高收益债 0.8026 -0.01%
2026-07-02 国泰中国企业境外高收益债 0.8027 0.04%
2026-07-01 国泰中国企业境外高收益债 0.8024 -0.12%
2026-06-30 国泰中国企业境外高收益债 0.8034 -0.20%
2026-06-29 国泰中国企业境外高收益债 0.8050 0.04%
2026-06-26 国泰中国企业境外高收益债 0.8047 0.00%
2026-06-25 国泰中国企业境外高收益债 0.8047 0.04%
2026-06-24 国泰中国企业境外高收益债 0.8044 -0.01%
2026-06-23 国泰中国企业境外高收益债 0.8045 0.04%
2026-06-22 国泰中国企业境外高收益债 0.8042 -0.06%
2026-06-18 国泰中国企业境外高收益债 0.8047 0.12%
2026-06-17 国泰中国企业境外高收益债 0.8037 -0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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