近一年国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8034 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8040 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8044 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8050 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8055 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8051 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8049 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8050 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8058 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8058 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8063 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8049 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8043 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8044 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8039 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8042 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8039 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8038 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8036 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8038 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8038 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8030 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8024 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8028 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8026 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8031 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8024 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8020 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8015 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8015 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8017 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8022 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8022 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8017 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8020 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8014 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8016 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8016 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8017 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8027 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8026 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8027 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8024 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8034 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8050 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8044 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8045 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8042 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8037 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8032 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8031 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8026 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8017 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8019 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8020 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8019 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8026 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8027 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8027 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8028 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8026 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8021 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8013 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8016 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8016 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8002 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8011 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7998 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8013 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8016 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8014 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8018 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8013 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8015 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8003 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8007 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8009 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8013 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8001 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8003 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7998 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8003 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8000 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8003 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8005 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7998 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7997 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7999 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8006 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8003 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7998 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8011 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8014 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8007 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7999 |
0.09% |
| 2026-03-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7992 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7991 |
-0.10% |
| 2026-03-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7999 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7988 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7994 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7987 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7991 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7996 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7990 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7986 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7986 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7982 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7985 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7981 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7977 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7979 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7976 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7981 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7977 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7974 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7976 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7980 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7967 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7970 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7968 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7968 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7971 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7970 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7970 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7967 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7967 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7968 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7966 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7969 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7966 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7969 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7966 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7968 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7973 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7965 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7963 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7965 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7963 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7961 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7964 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7950 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7950 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7939 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7944 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7942 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7946 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7946 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7944 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7942 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7920 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7917 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7910 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7908 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7902 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7897 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7895 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7893 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7895 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7894 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7893 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7894 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7887 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7891 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7889 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7877 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7865 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7852 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7845 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7844 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7862 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7847 |
0.04% |
