近一年国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7920 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7917 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7910 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7908 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7902 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7897 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7899 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7895 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7893 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7895 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7894 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7893 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7892 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7894 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7887 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7891 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7889 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7890 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7877 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7865 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7852 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7845 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7844 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7862 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7847 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7844 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7843 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7837 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7836 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7837 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7826 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7829 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7828 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7826 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7833 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7832 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7830 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7827 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7820 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7826 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7830 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7828 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7823 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7817 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7820 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7819 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7802 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7814 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7812 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7812 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7796 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7798 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7807 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7805 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7795 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7784 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7784 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7785 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7779 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7758 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7761 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7739 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7726 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7725 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7730 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7731 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7729 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7721 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7715 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7708 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7707 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7696 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7699 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7688 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7684 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7683 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7688 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7689 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7691 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7693 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7663 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7669 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7663 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7651 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7645 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7643 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7639 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7637 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7638 |
0.07% |
| 2025-06-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7633 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7631 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7631 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7631 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7625 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7625 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7624 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7615 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7609 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7610 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7614 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7611 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7609 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7608 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7606 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7608 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7624 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7630 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7630 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7626 |
0.11% |
| 2025-05-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7618 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7626 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7637 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7645 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7643 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7652 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7651 |
-0.09% |
| 2025-04-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7658 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7660 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7658 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7656 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7655 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7655 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7650 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7649 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7647 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7647 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7650 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7649 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7655 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7654 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7654 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7651 |
-0.03% |
| 2025-04-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7653 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7650 |
-0.04% |
| 2025-04-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7653 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7644 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7643 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7635 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7628 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7624 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7624 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7626 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7629 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7637 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7638 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7635 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7621 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7615 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7608 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7604 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7592 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7599 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7603 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7605 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7579 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7581 |
-0.08% |
| 2025-03-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7587 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7598 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7590 |
0.13% |
| 2025-02-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7580 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7582 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7570 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7561 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7559 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7558 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7557 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7551 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7564 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7559 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7563 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7561 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7565 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7565 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7562 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7562 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7561 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7544 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7536 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7538 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7529 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7524 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7522 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7521 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7520 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7516 |
-0.05% |
| 2024-12-30 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7520 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7519 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7518 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7517 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7517 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7523 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7519 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7530 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7538 |
0.04% |
