近一月国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8034 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8040 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8044 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8050 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8055 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8051 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8049 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8050 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8058 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8058 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8063 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8041 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8047 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8048 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.8049 |
0.07% |
